Indywidualne podejście do klientów: dostosowanie do ich potrzeb i warunków.
Oferta finansowania instalacji dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności dla gospodarstw.
ProFoton OZE to firma specjalizująca się w instalacjach systemów fotowoltaicznych, oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej przy użyciu odnawialnych źródeł. Działa na szeroką skalę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz instytucji takich jak spółdzielnie i gospodarstwa rolne. Dzięki kompleksowej obsłudze na każdym etapie realizacji projektów, począwszy od audytu, przez optymalizację oferty, aż po montaż oraz późniejsze wsparcie serwisowe, firma wyróżnia się na tle konkurencji. ProFoton stawia na indywidualne podejście do klienta, co sprawia, że każda instalacja jest dostosowywana do specyficznych potrzeb oraz warunków lokalnych. Oferta obejmuje również różnorodne opcje finansowania, co ułatwia klientom inwestycję w OZE. W kontekście osiągnięć, ProFoton usprawnia procesy produkcji energii, co przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profoton OZE osiągnęła 4 783 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 783 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 607 597 zł.
Zysk netto wyniósł 1 175 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 911 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 783 182 zł w 2024 roku.
• 3 174 019 zł w 2023 roku.
• 3 786 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 585 zł w 2024 roku.
• 158 883 zł w 2023 roku.
• 30 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profoton OZE wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Profoton OZE wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 226 001 zł w
2024 roku.
• 165 915 zł w
2023 roku.
• 54 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 227 545 zł w
2024 roku.
• 176 797 zł w
2023 roku.
• 68 066 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profoton OZE wynosi 9 015 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 124 295 zł a 16 458 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 064 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 015 424 zł w 2024 roku.
• 2 994 150 zł w 2023 roku.
• 2 770 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profoton OZE wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profoton OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 842
zł.
Koszty operacyjne Profoton OZE wyniosły 3 557 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 842 zł w 2024 roku
• 371 805 zł w 2023 roku
• 115 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profoton OZE wyniosła 2 112 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 112 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 112 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 499 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 112 347 zł w 2024 roku.
• 1 390 689 zł w 2023 roku.
• 722 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profoton OZE wyniosły 613 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 112 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 287 zł w 2024 roku
• 1 067 215 zł w 2023 roku
• 557 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profoton OZE wykazała przychody na poziomie 4 783 182 zł.
Organizacja zarobiła 1 180 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4755 zł w 2024 roku
• 952 zł w 2023 roku
• 3081 zł w 2022 roku