Działa na rynku od 1990 roku z doświadczeniem w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Kładzie nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność przewozów.
Posiada zespół ekspertów zajmujących się każdym etapem logistyki.
Inwestuje w rozwój pracowników i poszukiwanie talentów.
KERAJ LOGISTICS to firma zajmująca się kompleksowymi usługami logistycznymi, której początek sięga 1990 roku, kiedy to Jarosław Kiślak założył jednoosobową działalność gospodarczą, specjalizującą się w handlu oraz transporcie towarów. Przez lata KERAJ LOGISTICS rozwijał się, rozszerzając swoją ofertę i zdobywając doświadczenie na krajowych oraz międzynarodowych rynkach transportowych. Po wielu latach działania, firma wprowadziła nowatorskie podejście do logistyki, kładąc nacisk na relacje z klientami oraz detaliczne zarządzanie każdym etapem przewozu. Misją KERAJ LOGISTICS jest zapewnienie klientom spokoju i niezawodności, co skutkuje skoncentrowaniem się na dostosowywaniu się do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki wszechstronnemu zespołowi ekspertów oraz wysokim standardom bezpieczeństwa, firma jest przystosowana do realizacji złożonych projektów transportowych. W roku 2023, po zakończeniu szkoleń i reorganizacji wewnętrznej, KERAJ LOGISTICS zainwestował w stałe poszukiwanie najlepszych talentów, dążąc do ciągłego doskonalenia usług. Dodatkowo, w ostatnich latach firma otworzyła nowy oddział w Białymstoku oraz nawiązała współpracę z partnerem AgSam Finance&Consulting, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keraj Logistics osiągnęła 41 124 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 051 990 zł. Pozostałe przychody to 72 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 793 447 zł.
Zysk netto wyniósł 1 258 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 274 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 124 355 zł w 2024 roku.
• 22 128 571 zł w 2023 roku.
• 18 574 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 258 543 zł w 2024 roku.
• 389 118 zł w 2023 roku.
• 634 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keraj Logistics wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Keraj Logistics wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
346 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 276 178 zł w
2024 roku.
• 363 585 zł w
2023 roku.
• 583 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
349 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 310 348 zł w
2024 roku.
• 389 060 zł w
2023 roku.
• 611 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keraj Logistics wynosi 34 682 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 232 173 zł a 102 810 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 214 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 682 583 zł w 2024 roku.
• 17 709 619 zł w 2023 roku.
• 16 254 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keraj Logistics wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keraj Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 618 944
zł.
Koszty operacyjne Keraj Logistics wyniosły 39 775 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 753 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 618 944 zł w 2024 roku
• 3 904 310 zł w 2023 roku
• 2 111 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keraj Logistics wyniosła 12 229 234 zł.
a
ktywa trwałe to 287 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 941 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 397 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 144 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 253 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 755 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 229 234 zł w 2024 roku.
• 7 900 177 zł w 2023 roku.
• 6 717 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keraj Logistics wyniosły 9 253 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 229 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 157 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 253 003 zł w 2024 roku
• 6 032 489 zł w 2023 roku
• 4 938 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keraj Logistics wykazała przychody na poziomie 41 124 355 zł.
Organizacja zarobiła 1 348 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 258 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku