DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-6,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,6 mln
zł
Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ADAMA BRANICKIEGO, 21
Kod pocztowy
02-972
Rejestracja
2022-05-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dnipro-m.pl
Email
kontakt@dnipro-m.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Sprzedaż narzędzi akumulatorowych i sprzętu budowlanego.
  • Szeroka oferta narzędzi ręcznych oraz akcesoriów spawalniczych.
  • Usługi konserwacji i serwisu dla zakupionych produktów.
  • Szybka dostawa na terenie całej Polski.
  • Dostępność różnorodnych produktów dla profesjonalistów i hobbystów.

DNIPRO-M STORES to wiodący sklep internetowy, oferujący szeroki asortyment narzędzi i sprzętu budowlanego. Specjalizuje się w handlu elektronarzędziami akumulatorowymi, w tym wiertarko-wkrętarkami, szlifierkami kątowymi i młotowiertarkami. Ich oferta obejmuje również różnego rodzaju akcesoria i urządzenia do spawania, narzędzia ręczne, sprzęt ogrodniczy oraz rozwiązania pneumatyczne. DNIPRO-M wyróżnia się szybkim procesem dostawy oraz profesjonalnym serwisem, który zapewnia konserwację i naprawę sprzętu. Sklep zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach dzięki wysokiej jakości produktów i kompetentnej obsłudze klienta. Dzięki różnorodności asortymentu, DNIPRO-M jest doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów majsterkowania.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dnipro-m Stores osiągnęła 7 730 289 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 730 289 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 13 797 894 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 6 067 605 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 838 760 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 730 289 zł w 2024 roku.
• 4 866 666 zł w 2023 roku.
• 52 769 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 3 029 096 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 067 605 zł w 2024 roku.
• -326 122 zł w 2023 roku.
• -9413 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Dnipro-m Stores wynosi 4 579 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 272 234 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 579 422 zł w 2024 roku.
• 3 134 117 zł w 2023 roku.
• 34 953 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Dnipro-m Stores wynosi -4,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Dnipro-m Stores wynosi -4,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4 188 056 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 738 617 zł w 2024 roku.
• -550 561 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4 187 891 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 738 452 zł w 2024 roku.
• -550 561 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Dnipro-m Stores mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Dnipro-m Stores.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 421836. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/24359/25/832]
    Rzuć okiem MSiG 101/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/24359/25/832 Nr ogłoszenia: 421836
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.04.2025 R., § 4, § 6 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO wpisać: 5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 79 C SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU DO UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
  2. Poz. 1460324. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2022. [RDF/689416/24/153]
    MSiG 247/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689416/24/153 Nr ogłoszenia: 1460324
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1460323. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2022. [RDF/689416/24/752]
    MSiG 247/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689416/24/752 Nr ogłoszenia: 1460323
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 266119. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2022. [RDF/479632/23/735]
    MSiG 81/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/479632/23/735 Nr ogłoszenia: 266119
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 20.05.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 266118. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2022. [RDF/479631/23/23]
    MSiG 81/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/479631/23/23 Nr ogłoszenia: 266118
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2023 okres OD 20.05.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 266117. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/17760/23/148]
    Rzuć okiem MSiG 81/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/17760/23/148 Nr ogłoszenia: 266117
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOLISNYK 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ZVIAGINTSEVA 2. TETIANA 3. [ukryto]) 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁOTYCH
  7. Poz. 316997. DNIPRO-M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000973167. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/25016/22/104]
    MSiG 106/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/25016/22/104 Nr ogłoszenia: 316997
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DNIPRO- -M STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA BRANICKIEGO nr domu 21 nr lokalu U3 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.05.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLISNYK 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. ZVIAGINTSEVA 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZVIAGINTSEVA 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dnipro-m Stores w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnipro-m Stores wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Dnipro-m Stores charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Dnipro-m Stores wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 309 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 907 675 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Dnipro-m Stores wyniosły 12 468 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 15,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 623 062 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 907 675 zł w 2024 roku
• 284 613 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15,3% w 2024 roku
• 5,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Dnipro-m Stores wyniosła 14 127 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 10 834 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 14 116 588 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 127 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -6 409 769 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 537 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 360 410 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 202 678 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 14 127 422 zł sumy bilansowej i -6 409 769 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 8 330 048 zł sumy bilansowej i -330 535 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 406 602 zł sumy bilansowej i -4413 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42,95%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -61,3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -78,49%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 59 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 49 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Dnipro-m Stores wyniosły 20 537 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 127 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 563 088 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 537 191 zł w 2024 roku
• 8 660 583 zł w 2023 roku
• 1 411 015 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 22,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dnipro-m Stores ma 20 537 191 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 12 467 131 zł (61%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 7 807 199 zł (38%), rezerwy i rozliczenia 11 928 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 250 933 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 12 467 131 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 61% (w 2022: 100%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dnipro-m Stores wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,51 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (14 116 588 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8 058 132 zł) o 6 058 456 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,75 w 2024 roku
• 1,5 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Dnipro-m Stores od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 12 467 131 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 526 431 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 650 548 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Dnipro-m Stores wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 229 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -112 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 357 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 474 510 zł, z czego 2 474 510 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 117 dni w 2024 roku
• 136 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dnipro-m Stores wynoszą 12 468 773 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 616 842 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 586 446 zł, czyli 13% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 357 592 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 12,5 mln zł w 2024 roku
• 5,1 mln zł w 2023 roku
• 2 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dnipro-m Stores wykazała przychody na poziomie 7 730 289 zł.

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dnipro-m Stores wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 730 283,71
I. Przychody netto ze sprzedaży 7 730 283,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 12 468 772,68
I. Amortyzacja 164,99
II. Zużycie materiałów i energii 357 591,51
III. Usługi obce 2 616 842,03
IV. Wynagrodzenia 1 586 445,83
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 321 229,17
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 7 586 499,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 738 488,97
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 5,70
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 133,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 1 328 987,62
I. Odsetki, w tym: (+1) 650 547,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -6 067 604,69
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -6 067 604,69

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dnipro-m Stores składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 212 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 2 dni
2023
+4 mies. 23 dni
2022
−3 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zviagintseva Tetiana posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest Zviagintseva Tetiana kontrolująca 95% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 25.05.2022 do 07.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Kolisnyk Oleksandr (90%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do DNIPRO-M STORES

OrganizacjaNumer KRS
1
NEXAS MOBILITY SP. Z O.O.
0000579811
2
TRADE CONSULTING SP. Z O.O.
0000193642
3
BOPLAN POLSKA SP. Z O.O.
0000912120
4
RAFAEL FOLIE TULEJE SP. Z O.O.
0000531047
5
CVEST SP. Z O.O.
0000841509
6
OLEKSANDR DEMCHUK SP. Z O.O.
0000987426
7
VSMK-PL SP. Z O.O.
0000959855
8
HERBAR SP. Z O.O.
0000372079
9
IZAKRY SP. Z O.O.
0000969959
10
ERS POLSKA SP. Z O.O.
0000975561
11
PAPERLOVE SP. Z O.O.
0000838230
12
GARDETECH SP. Z O.O.
0000100398
13
LUUKE SP. Z O.O.
0001037548
14
DORMET 2 SP. Z O.O.
0000941512
15
LIMITED DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.
0000744035
16
GRUPA JMC SP. Z O.O.
0000033078
17
UNIBIT SP. Z O.O.
0000150239
18
PERGOLUX CUSTOM DESIGN SP. Z O.O.
0001034729
19
PIRUM SP. Z O.O.
0000934108
20
PREMIUM SP. Z O.O.
0000694623
21
CENTRUM HIGIENY EFEKT SP. Z O.O.
0000843697
22
LOGSYSTEM SP. Z O.O.
0000995136
23
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUENA" SP. Z O.O.
0000075623
24
PROFIT-POLAND SP. Z O.O.
0000171590
25
MRÓWKA WIELISZEW SP. Z O.O.
0001067369
26
TMK SERWIS SP. Z O.O.
0000805969
27
DAKAR 24 SP. Z O.O.
0000428665
28
CITY LIGHT SP. Z O.O.
0000800593
29
PET IDEA SP. Z O.O.
0000961651
30
FOAP POLAND SP. Z O.O.
0000498244