Organizacja Graphee Data Flow osiągnęła 603 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 392 zł. Pozostałe przychody to 5001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 815 384 zł.
Strata netto wyniosła 211 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
149 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 603 393 zł w 2024 roku. • 247 346 zł w 2023 roku. • 304 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
133 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -211 991 zł w 2024 roku. • -383 540 zł w 2023 roku. • 55 076 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graphee Data Flow wynosi 376 966 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
43 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 376 966 zł w
2024 roku. • 153 583 zł w
2023 roku. • 463 886 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphee Data Flow wynosi -205 tys. zł.
EBITDA Graphee Data Flow wynosi -205 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -205 094 zł w
2024 roku. • -386 228 zł w
2023 roku. • 64 997 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -205 094 zł w
2024 roku. • -386 228 zł w
2023 roku. • 64 997 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Graphee Data Flow wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graphee Data Flow.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 675310. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/742569/25/467]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 675309. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/742569/25/66]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 675308. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/742569/25/665]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1055402. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/661390/24/367]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1055401. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/661390/24/966]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1055400. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/661390/24/565]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 426436. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/491849/23/710]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 426435. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/491849/23/309]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 426434. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2022.
[RDF/491848/23/597]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288034. GRAPHEE DATA FLOW SPÓLKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000971447. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20876/22/483]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPHEE
DATA FLOW SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu
17 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-658 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.01.2022, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP A. NR 5/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRAPHEE DATA FLOW KFT. 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FREROT 2. YVES GERMAIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 1 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
4 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 7 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graphee Data Flow nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphee Data Flow wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphee Data Flow charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graphee Data Flow wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
562 977
zł.
Koszty operacyjne Graphee Data Flow wyniosły
803 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią
70,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 562 977 zł w 2024 roku • 546 194 zł w 2023 roku • 172 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
70,1% w 2024 roku •
87% w 2023 roku •
72,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphee Data Flow wyniosła 98 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -530 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 625 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9448 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 297 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 98 170 zł sumy bilansowej i -530 455 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 060 zł sumy bilansowej i -318 464 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 117 066 zł sumy bilansowej i 65 076 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 5999 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 562 433 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
629 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
562 tys. zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2022 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 54%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graphee Data Flow wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 33 tys. zł należności i inne: 65 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,48 w 2024 roku • 0,24 w 2023 roku • 2,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Graphee Data Flow wobec banków i pożyczkodawców: 562 433 zł, gotówka: 32 737 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 529 695 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 898 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 628 625 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 530 tys. zł
0 zł562 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców562 tys. zł
gotówka33 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2023 organizacja miała też 180 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 530 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 107 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Graphee Data Flow wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 956 zł, z czego 14 956 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe15 tys. zł
klienci są winni firmie 15 tys. zł
do 12 miesięcy15 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2024 roku • 0,8 dnia w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Graphee Data Flow wynoszą 760 772 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 483 751 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 141 240 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 79 226 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem761 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)484 tys. zł · 64%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów141 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 10%
Usługi obce37 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 761 tys. zł w 2024 roku • 592 tys. zł w 2023 roku • 212 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Graphee Data Flow wykazała przychody na poziomie 603 393 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9408 zł w 2022 roku
Organizacja Graphee Data Flow wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:556 391,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów556 391,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej760 771,68
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 956,00
III. Usługi obce36 898,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 690,81
V. Wynagrodzenia483 750,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 226,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 009,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów141 240,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-204 380,19
D. Pozostałe przychody operacyjne42 000,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 000,86
E. Pozostałe koszty operacyjne42 714,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne42 714,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-205 093,69
G. Przychody finansowe5 000,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 000,73
H. Koszty finansowe11 897,96
I. Odsetki, w tym: (+1)11 897,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-211 990,92
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-211 990,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graphee Data Flow składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Graphee Data Flow Kft. posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2022 jest Graphee Data Flow Kft. kontrolujący
100% udziałów.
