Organizacja Projekt Orzeszyn osiągnęła 1 974 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 974 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 658 302 zł.
Zysk netto wyniósł 1 315 789 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
980 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 974 091 zł w 2024 roku. • 729 473 zł w 2023 roku. • 13 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
660 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 315 789 zł w 2024 roku. • 515 616 zł w 2023 roku. • -5087 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Orzeszyn wynosi 7 564 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 703 zł a 17 564 937 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 777 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 564 154 zł w
2024 roku. • 2 684 926 zł w
2023 roku. • 9182 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Orzeszyn wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Projekt Orzeszyn wynosi 1,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
661 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 318 355 zł w
2024 roku. • 525 616 zł w
2023 roku. • -5087 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
663 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 322 908 zł w
2024 roku. • 525 616 zł w
2023 roku. • -5087 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Projekt Orzeszyn mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Projekt Orzeszyn.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1154044. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31739/25/388]
Rzuć okiemMSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LEWANDOWSKA 2. KAROLINA ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 369532. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44382/24/999]
Rzuć okiemMSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKI 2. DOMINIK ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1295601. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/679613/24/262]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1295600. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/679613/24/861]
MSiG 189/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 155571. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10665/24/558]
Rzuć okiemMSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKA 2. KAROLINA ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEWANDOWSKI 2. DOMINIK ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1159581. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/558234/23/448]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068166. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/551966/23/247]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres OD
10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1068165. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/551966/23/846]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 345932. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18156/23/698]
Rzuć okiemMSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKI 2. DOMINIK ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEWANDOWSKA 2. KAROLINA ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 273145. PROJEKT ORZESZYN SPÓŁKA
1 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970566. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
00 SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18082/22/953]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROJEKT
ORZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MIECZYSŁAWA FRENKLA
nr domu 15 kod pocztowy 04-914 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.02.2022 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 881/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAPUŚCIŃSKA DUR
2. DOROTA KAROLINA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500
ZŁ 6. NIE 2 1. LEWANDOWSKA 2. KAROLINA ANNA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI
2. DOMINIK ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 77 1 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Projekt Orzeszyn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Orzeszyn wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Orzeszyn charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Orzeszyn wynosi 264 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 621 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 180 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 621 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 559 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
257 028 zł.
Koszty operacyjne Projekt Orzeszyn wyniosły
655 736 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 257 028 zł w 2024 roku • 28 369 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,2% w 2024 roku •
13,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Orzeszyn wyniosła 15 580 449 zł.
a
ktywa trwałe to 29 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 550 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 580 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 804 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 775 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 073 050 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 902 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 580 449 zł sumy bilansowej i 1 804 815 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 149 651 zł sumy bilansowej i 489 026 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 434 348 zł sumy bilansowej i -87 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72,9%.
Marża operacyjna wyniosła 66,78%.
Marża netto wyniosła 66,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2874 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Orzeszyn wyniosły 13 775 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 580 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 170 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 775 634 zł w 2024 roku • 14 852 625 zł w 2023 roku • 9 434 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Projekt Orzeszyn ma 13 775 634 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 348 437 zł (61%).
Pozostali, 5 289 607 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 269 203 zł (38%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
13,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,3 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
136 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,3 mln zł
38%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2022: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Projekt Orzeszyn wynosi 1,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,67 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 543 tys. zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,83 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,83
płynność bieżąca
0,67
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,83 w 2024 roku • 1,57 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,52 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Projekt Orzeszyn: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 542 665 zł. Do tego 10 008 586 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2566 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 513,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 775 634 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 10 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł543 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka543 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 513,8 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 3,2 mln zł do 10 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 513,8 raza • 2023: 52,6 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Projekt Orzeszyn wynosi 373 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4660 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 4692 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4287 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4320 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1822 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 009 315 zł, z czego 2 009 315 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4287 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
373 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 373 dni
4660 dni≫
bez amortyzacji4692 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 4660 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -2465 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1822 dni
zapasy leżą w magazynie 1822 dni
1822 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 373 dni w 2024 roku • 901 dni w 2023 roku • 15 047 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 15 047 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 901 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 76 771 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 15 560 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 4660 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 125 889 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 3701 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1822 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Projekt Orzeszyn wynoszą 655 513 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 250 295 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 216 255 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 87 174 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej656 tys. zł
Usługi obce250 tys. zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)216 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe54 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 6%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 656 tys. zł w 2024 roku • 204 tys. zł w 2023 roku • 19 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Orzeszyn wykazała przychody na poziomie 1 974 091 zł.
Organizacja Projekt Orzeszyn wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 974 072,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów186 289,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 054 786,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 842 569,40
B. Koszty działalności operacyjnej655 513,46
I. Amortyzacja4 552,88
II. Zużycie materiałów i energii87 173,83
III. Usługi obce250 295,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 147,13
V. Wynagrodzenia216 255,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 772,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe54 316,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 318 559,03
D. Pozostałe przychody operacyjne18,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18,47
E. Pozostałe koszty operacyjne222,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne222,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 318 354,86
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 566,08
I. Odsetki, w tym: (+1)2 566,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 315 788,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 315 788,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Projekt Orzeszyn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 28 dni10-12-2025
2023
+2 mies. 5 dni18-09-2024
2022
+6 dni21-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
