Organizacja ART. MAS Export-Import osiągnęła 147 403 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 776 770 zł. Pozostałe przychody to 1 626 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 656 411 zł.
Zysk netto wyniósł 20 747 217 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 340 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 147 403 628 zł w 2021 roku. • 110 765 629 zł w 2020 roku. • 104 722 734 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 198 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 747 217 zł w 2021 roku. • 15 188 754 zł w 2020 roku. • 14 350 633 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 244 735 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 036 196 zł a 367 373 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 872 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 244 735 590 zł w
2021 roku. • 187 500 661 zł w
2020 roku. • 172 990 101 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART. MAS Export-Import wynosi 19,67 mln zł.
EBITDA ART. MAS Export-Import wynosi 19,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 703 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 673 709 zł w
2021 roku. • 15 440 021 zł w
2020 roku. • 14 265 827 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 733 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 993 300 zł w
2021 roku. • 15 747 756 zł w
2020 roku. • 14 525 441 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ART. MAS Export-Import wynosi 70 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 70 os. w 2021 roku. • 58 os. w 2020 roku. • 56 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji ART. MAS Export-Import. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2022 (MSiG nr 142/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 566099. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16022/22/885]
UWAGAMSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 556401. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/403159/22/294]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556400. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/403158/22/582]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556399. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/403158/22/181]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 253271. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7829/22/564]
Rzuć okiemMSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY Z DNIA 10.03.2022R. W FORMIE PISEMNEJ; §1; §2; §3; §4; §6; §8; §9; §14
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WALCZEWSKA BIŃCZYK 2. IGA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
wykreślić: 1 2. 51 HANDEL I PRODUKCJA W ZAKRESIE WIELOBRANŻOWYM NA TERENIE KRAJU I ZA
GRANICĄ
Poz. 575659. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/313835/21/880]
MSiG 150/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 575658. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/313835/21/479]
MSiG 150/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 575657. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/313835/21/78]
MSiG 150/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 496959. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/221137/20/373]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 496958. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/221137/20/972]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 496957. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/221137/20/571]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 851869. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/163919/19/204]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 851868. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/163919/19/803]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 851867. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/163919/19/402]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 855993. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/717031/18/383]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 855992. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/717030/18/982]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 855991. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/717029/18/270]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 855990. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/715896/18/980]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 855989. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/715895/18/579]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 855988. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[RDF/715894/18/178]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 94113. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ART. MAS” EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151104. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.02.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8735/17/265]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ART. MAS Export-Import nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ART. MAS Export-Import charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART. MAS Export-Import wynosi 10,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,95 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,95 mln zł a 28,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,52 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10,54 mln zł w 2021 roku. • 8,51 mln zł w 2020 roku. • 7,5 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,95 mln zł w 2021 roku. • 2,32 mln zł w 2020 roku. • 2,14 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28,77 mln zł w 2021 roku. • 23,72 mln zł w 2020 roku. • 20,32 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 480 730
zł.
Koszty operacyjne ART. MAS Export-Import wyniosły
126 103 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
759 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 480 730 zł w 2021 roku • 2 524 170 zł w 2020 roku • 1 961 320 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2021 roku •
2,7% w 2020 roku •
2,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART. MAS Export-Import wyniosła 88 545 548 zł.
a
ktywa trwałe to 3 446 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 098 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 545 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 645 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 900 031 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 343 750 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 895 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 88 545 548 zł sumy bilansowej i 85 645 517 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 73 981 816 zł sumy bilansowej i 71 308 631 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 63 858 048 zł sumy bilansowej i 61 854 125 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,22%.
Marża operacyjna wyniosła 13,5%.
Marża netto wyniosła 14,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART. MAS Export-Import wyniosły 2 900 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 545 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 900 031 zł w 2021 roku • 2 673 185 zł w 2020 roku • 2 003 923 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2021 roku • 4% w 2020 roku • 3% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 29,34 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 272% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,9 mln zł należności i inne: 7,2 mln zł zapasy do sprzedania: 70 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 29,34 zł, z czego 2,72 zł w gotówce.
29,34
płynność bieżąca
5,2
płynność szybka
2,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 29,34 w 2021 roku • 26,35 w 2020 roku • 29,97 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 176 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 619 190 zł, z czego 5 619 190 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów176 dni
towar leży w magazynie 176 dni, zanim firma go sprzeda
176 dni
Należności handlowe5,6 mln zł
klienci są winni firmie 5,6 mln zł
do 12 miesięcy5,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ART. MAS Export-Import wynoszą 122 642 750 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 111 822 565 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 025 123 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 920 790 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem122,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów111,8 mln zł · 91%
Usługi obce6 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii561 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia560 tys. zł · <1%
Amortyzacja320 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe308 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty126 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 122,6 mln zł w 2021 roku • 94,8 mln zł w 2020 roku • 90,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:144 910 155,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów431 315,20
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów144 478 840,46
B. Koszty działalności operacyjnej122 642 749,51
I. Amortyzacja319 591,10
II. Zużycie materiałów i energii561 213,23
III. Usługi obce6 025 123,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:125 944,71
V. Wynagrodzenia2 920 789,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)559 939,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe307 582,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów111 822 564,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 267 406,15
D. Pozostałe przychody operacyjne866 613,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje33 750,00
IV. Inne przychody operacyjne832 863,97
E. Pozostałe koszty operacyjne3 460 311,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 216 114,00
III. Inne koszty operacyjne2 244 197,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 673 708,53
G. Przychody finansowe1 626 858,31
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
V. inne1 626 858,31
H. Koszty finansowe553 350,05
I. Odsetki, w tym:97 095,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:456 254,57
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)20 747 216,79
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 747 216,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ART. MAS Export-Import składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
2016
+12 mies. 9 dni19-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
