Uncle Green Sp. z o.o., działający pod marką Chill-med, to jedna z czołowych firm w Europie zajmująca się produkcją wysokiej jakości suplementów diety na bazie konopi. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym oleje CBD, suplementy, jak i unikalne napoje konopne. W szczególności firma jest znana jako pionier hemp shotów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Strategia Chill-med koncentruje się na zapewnieniu najlepszej jakości, co jest efektem starannego nadzoru nad każdym etapem produkcji. Misją firmy jest uczynienie wartościowych produktów konopnych dostępnymi dla szerokiego grona odbiorców, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Dodatkowo, Uncle Green angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, minimalizując użycie plastiku i promując zrównoważone praktyki. Efektem ich zaangażowania jest również unikalna receptura olejków, która korzysta z pilnie strzeżonej mieszanki olejów konopnych, zapewniając produkt o pełnym spektrum fitoskładników. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma jest w stanie obniżyć koszty produkcji, a tym samym ofertę produktów w atrakcyjnych cenach dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uncle Green osiągnęła 1 304 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 641 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 219 250 zł.
Zysk netto wyniósł 85 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 717 zł w 2024 roku.
• 517 796 zł w 2023 roku.
• 1105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 390 zł w 2024 roku.
• 43 609 zł w 2023 roku.
• -6499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uncle Green wynosi 1 339 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 997 zł a 3 261 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 339 370 zł w 2024 roku.
• 583 587 zł w 2023 roku.
• 30 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uncle Green wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uncle Green charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Uncle Green wyniosły 1 194 009
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uncle Green wyniosła 242 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 694 zł w 2024 roku.
• 183 238 zł w 2023 roku.
• 39 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uncle Green wyniosły 72 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 031 zł w 2024 roku
• 97 965 zł w 2023 roku
• 87 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uncle Green wykazała przychody na poziomie 1 304 717 zł.
Organizacja zarobiła 93 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8477 zł w 2024 roku
• 3992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Uncle Green wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.