Organizacja Twd osiągnęła 1 391 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 809 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 049 969 zł.
Zysk netto wyniósł 341 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 825 zł w 2023 roku.
• 875 564 zł w 2022 roku.
• 599 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 840 zł w 2023 roku.
• -128 791 zł w 2022 roku.
• 176 680 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twd wynosi 2 556 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 428 zł a 4 785 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 556 673 zł w 2023 roku.
• 588 757 zł w 2022 roku.
• 1 213 814 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twd wyniosła 350 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 990 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 23 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2322 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 893 zł w 2023 roku.
• 694 588 zł w 2022 roku.
• 857 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twd wyniosły 2322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2322 zł w 2023 roku
• 687 857 zł w 2022 roku
• 714 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twd wykazała przychody na poziomie 1 391 825 zł.
Organizacja zarobiła 378 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 945 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest
Witkowska Joanna
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2023 do 14.03.2024:
• Trajgiel Piotr (34% udziałów)
• Chodkowski Sebastian (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2022 do 20.01.2023:
• Trajgiel Piotr (32% udziałów)
• Romanowski Robert (32% udziałów)
• Chodkowski Sebastian (32% udziałów)