Organizacja DWA ES osiągnęła 7 435 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 425 305 zł. Pozostałe przychody to 10 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 890 126 zł.
Zysk netto wyniósł 1 535 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 717 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 435 455 zł w 2023 roku. • 2 915 309 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 767 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 535 179 zł w 2023 roku. • 880 500 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DWA ES wynosi 12 989 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 892 070 zł a 21 492 506 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 494 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 989 757 zł w 2023 roku. • 6 140 912 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DWA ES wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA DWA ES wynosi 1,7 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DWA ES wynosi 3 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji DWA ES.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2025 (MSiG nr 19/2025).
W dniu 19.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MARKIEWICZ 2. TERESA ALICJA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 300 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. SAS 2. ŁUKASZ DAMIAN 3. [ukryto] 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 6. NIE
wpisać: 3 1. HAVRYLIV 2. SVITLANA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MARKIEWICZ 2. TERESA ALICJA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HAVRYLIV
2. SVITLANA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARKIEWICZ
2. TERESA ALICJA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.03.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DWA ES nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWA ES wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DWA ES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DWA ES wynosi 394 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 223 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 776 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 223 tys. zł a 776 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
197 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 394 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 223 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 776 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 325 626
zł.
Koszty operacyjne DWA ES wyniosły
5 729 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
662 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 325 626 zł w 2023 roku • 59 339 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DWA ES wyniosła 3 525 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 633 zł.
a
ktywa trwałe to 305 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 525 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 522 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 762 891 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 261 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 525 782 zł sumy bilansowej i 2 522 761 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 427 800 zł sumy bilansowej i 900 500 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DWA ES wyniosły 1 003 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 525 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 003 022 zł w 2023 roku • 527 301 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2023 roku • 37% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DWA ES wykazała przychody na poziomie 7 435 455 zł.
Organizacja zarobiła 1 695 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 535 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 140 zł w 2023 roku • 87 082 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
