Oferowanie pokryć dachowych oraz akcesoriów z segmentu PREMIUM
Świadczenie usług dekarskich i ciesielskich
Doradztwo techniczne oraz sprzedaż ratalna materiałów budowlanych
Dostępność na obszarze Małopolski, Śląska oraz Słowacji
Zastosowanie nowoczesnego sprzętu i podnośników koszowych
Grupa PM to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Ludźmierzu, specjalizująca się w branży pokryć dachowych oraz dostarczaniu akcesoriów dachowych z segmentu PREMIUM. W ofercie znajdują się między innymi wysokiej jakości pokrycia dachowe, okna dachowe, membrany, rynny oraz obróbki dekarskie. Grupa PM wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując 'kompletny dach w jednym miejscu', co znacząco ułatwia zakupy i dostęp do różnych rozwiązań. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo techniczne, a także na możliwość zakupu materiałów w systemie sprzedaży ratalnej. Co więcej, firma świadczy również usługi wykonawcze, w tym prace dekarskie i ciesielskie, posługując się nowoczesnym sprzętem, w tym podnośnikami koszowymi o wysokości do 17 metrów, co zwiększa jej zdolności do realizacji różnorodnych zleceń. Grupa PM działa głównie na obszarze Małopolski i Śląska, a także w Słowacji, co zwiększa jej dostępność dla szerszej grupy klientów. Dzięki pozytywnym opiniom oraz certyfikatowi 'Sprawdzona Firma' od Oferteo, klienci mogą mieć pewność o wysokiej jakości usług oraz profesjonalnym podejściu do obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa PM osiągnęła 3 366 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 366 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 975 531 zł.
Zysk netto wyniósł 391 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 366 562 zł w 2023 roku.
• 698 215 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 031 zł w 2023 roku.
• 158 194 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa PM wynosi 4 257 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 419 zł a 8 416 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 128 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 257 918 zł w 2023 roku.
• 1 254 396 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa PM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa PM wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa PM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa PM wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 344
zł.
Koszty operacyjne Grupa PM wyniosły 2 936 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 344 zł w 2023 roku
• 11 591 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa PM wyniosła 1 457 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 457 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 457 781 zł w 2023 roku.
• 374 160 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa PM wyniosły 858 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 457 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 557 zł w 2023 roku
• 165 967 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa PM wykazała przychody na poziomie 3 366 562 zł.
Organizacja zarobiła 429 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 705 zł w 2023 roku
• 18 104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa PM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.