SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Indywidualne systemy ochrony przed insektami i słońcem
Produkcja i montaż moskitier na wymiar
Szeroka oferta rolet, plis i żaluzji
Kompleksowa obsługa od doradztwa po montaż
Wysokiej jakości okna i drzwi z aluminium i PVC
ISR POLEN SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu, produkcji oraz montażu wysokiej jakości systemów ochrony przed insektami i słońcem. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań, które są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klientów prywatnych, instytucjonalnych oraz biznesowych. W ofercie znajdują się m.in. moskitiery na okna, drzwi, dachy oraz na świetliki i otwory wentylacyjne. Produkty te wykonywane są na wymiar, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz trwałych materiałów, takich jak aluminium i wysokogatunkowe tworzywa sztuczne, co zapewnia ich długowieczność i skuteczność.
ISR POLEN SP. Z O.O. kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta – od doradztwa i pomiarów, przez produkcję, aż po profesjonalny montaż i wsparcie posprzedażowe. Firma realizuje zamówienia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla hoteli, szpitali, domów opieki, przedsiębiorstw przemysłowych czy dystrybutorów. Rozwiązania ISR obejmują różnorodne typy moskitier: ramkowe, rolowane, plisowane, przesuwne, wahadłowe oraz dedykowane do nietypowych kształtów okien i drzwi. Dodatkowo w ofercie znajdują się systemy ochrony świetlików piwnicznych oraz specjalistyczne pokrywy zabezpieczające przed owadami i zanieczyszczeniami.
Uzupełnieniem asortymentu są systemy ochrony przeciwsłonecznej, takie jak plisy, rolety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne, markizy, rolety podtynkowe i nadstawne oraz żaluzje fasadowe. Produkty te pozwalają na skuteczną regulację ilości światła i temperatury w pomieszczeniach, a także poprawiają komfort akustyczny. Firma oferuje również wysokiej klasy okna i drzwi z aluminium oraz PVC, które można indywidualnie konfigurować pod względem wymiarów, parametrów izolacyjnych i kolorystyki.
ISR POLEN SP. Z O.O. wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, innowacyjnym podejściem do projektowania oraz dbałością o detale. Każdy produkt powstaje na podstawie szczegółowych pomiarów i konsultacji z klientem, co gwarantuje idealne dopasowanie i wysoką funkcjonalność. Firma stale rozwija swoją ofertę, wdrażając nowe technologie i materiały, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki temu ISR POLEN SP. Z O.O. jest cenionym partnerem zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych, poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań w zakresie ochrony przed insektami, słońcem oraz poprawy komfortu użytkowania budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISR Polen osiągnęła 1 223 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 214 791 zł. Pozostałe przychody to 9148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 151 zł.
Strata netto wyniosła 159 213 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
241 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 223 939 zł w 2024 roku. • 2 677 487 zł w 2023 roku. • 741 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
113 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -159 213 zł w 2024 roku. • 458 786 zł w 2023 roku. • 68 084 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISR Polen wynosi 1 076 505 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
140 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 076 505 zł w
2024 roku. • 3 980 724 zł w
2023 roku. • 795 232 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ISR Polen mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji ISR Polen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2025 (MSiG nr 74/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 270870. ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.12.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/4552/25/213]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024
Poz. 236203. ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.12.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/4558/25/619]
Rzuć okiemMSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL.
JANA III SOBIESKIEGO nr domu 24 kod pocztowy
42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica
UL. OPOLSKA nr domu 23 kod pocztowy 42-600
poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA
Poz. 284805. ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.12.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/4846/24/796]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 67515. ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
S wpis do rejestru: 17.12.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/1094/24/578]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2024 okres OD
25.11.2021 DO 31.12.2022 1 3. OD 25.11.2021 DO
31.12.2022 1 4. OD 25.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1193294. ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939465. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.12.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/16224/21/886]
MSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISR POLEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY 2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO
nr domu 24 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@ISR-FLIEGENGITTER.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ISR GMBH 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. VURAL 2. MERT
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ISR Polen w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISR Polen wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISR Polen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISR Polen wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
237 385 zł.
Koszty operacyjne ISR Polen wyniosły
1 354 718 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 237 385 zł w 2024 roku • 37 072 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,5% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT ISR Polen wynosi -140 tys. zł.
EBITDA ISR Polen wynosi -140 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -139 927 zł w
2024 roku. • 526 071 zł w
2023 roku. • 89 069 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -139 927 zł w
2024 roku. • 526 071 zł w
2023 roku. • 89 069 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISR Polen wyniosła 596 566 zł.
Aktywa obrotowe to 596 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 566 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 372 657 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 909 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 067 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 149 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 596 566 zł sumy bilansowej i 372 657 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 649 937 zł sumy bilansowej i 531 870 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 360 432 zł sumy bilansowej i 73 084 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42,72%.
Marża operacyjna wyniosła -11,52%.
Marża netto wyniosła -13,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
68 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISR Polen wyniosły 223 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 223 909 zł w 2024 roku • 118 067 zł w 2023 roku • 287 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ISR Polen ma 223 909 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 137 809 zł (62%).
Pozostali, 86 100 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
224 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
138 tys. zł
62%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
86 tys. zł
38%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2023: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISR Polen wynosi 2,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 41 tys. zł należności i inne: 363 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 193 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,66 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
2,66
płynność bieżąca
1,8
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,66 w 2024 roku • 5,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ISR Polen: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 40 774 zł. Do tego 211 141 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 223 909 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 211 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł41 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka41 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,35 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 211 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 117 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ISR Polen wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 58 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 287 754 zł, z czego 287 754 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
87 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ISR Polen wynoszą 1 307 993 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 806 937 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 240 339 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 196 564 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów807 tys. zł · 62%
Usługi obce240 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)197 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ISR Polen wykazała przychody na poziomie 1 223 939 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
19 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 45 877 zł w 2023 roku • 6759 zł w 2022 roku • 6759 zł w 2021 roku
Organizacja ISR Polen wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 214 703,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 214 703,22
B. Koszty działalności operacyjnej1 307 992,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 961,55
III. Usługi obce240 339,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia196 563,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 821,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 370,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów806 936,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-93 289,63
D. Pozostałe przychody operacyjne87,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne87,63
E. Pozostałe koszty operacyjne46 725,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne46 725,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-139 927,37
G. Przychody finansowe9 147,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 143,06
H. Koszty finansowe28 433,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 432,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-159 212,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-159 212,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISR Polen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 103 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+116
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
+6 mies. 14 dni25-01-2024
2021
+15 mies. 17 dni25-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Isr GMBH posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Isr Gmbh kontrolujący
100% udziałów.
