SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Indywidualne systemy ochrony przed insektami i słońcem|Produkcja i montaż moskitier na wymiar|Szeroka oferta rolet, plis i żaluzji|Kompleksowa obsługa od doradztwa po montaż|Wysokiej jakości okna i drzwi z aluminium i PVC
ISR POLEN SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu, produkcji oraz montażu wysokiej jakości systemów ochrony przed insektami i słońcem. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań, które są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klientów prywatnych, instytucjonalnych oraz biznesowych. W ofercie znajdują się m.in. moskitiery na okna, drzwi, dachy oraz na świetliki i otwory wentylacyjne. Produkty te wykonywane są na wymiar, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz trwałych materiałów, takich jak aluminium i wysokogatunkowe tworzywa sztuczne, co zapewnia ich długowieczność i skuteczność.
ISR POLEN SP. Z O.O. kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta – od doradztwa i pomiarów, przez produkcję, aż po profesjonalny montaż i wsparcie posprzedażowe. Firma realizuje zamówienia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla hoteli, szpitali, domów opieki, przedsiębiorstw przemysłowych czy dystrybutorów. Rozwiązania ISR obejmują różnorodne typy moskitier: ramkowe, rolowane, plisowane, przesuwne, wahadłowe oraz dedykowane do nietypowych kształtów okien i drzwi. Dodatkowo w ofercie znajdują się systemy ochrony świetlików piwnicznych oraz specjalistyczne pokrywy zabezpieczające przed owadami i zanieczyszczeniami.
Uzupełnieniem asortymentu są systemy ochrony przeciwsłonecznej, takie jak plisy, rolety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne, markizy, rolety podtynkowe i nadstawne oraz żaluzje fasadowe. Produkty te pozwalają na skuteczną regulację ilości światła i temperatury w pomieszczeniach, a także poprawiają komfort akustyczny. Firma oferuje również wysokiej klasy okna i drzwi z aluminium oraz PVC, które można indywidualnie konfigurować pod względem wymiarów, parametrów izolacyjnych i kolorystyki.
ISR POLEN SP. Z O.O. wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, innowacyjnym podejściem do projektowania oraz dbałością o detale. Każdy produkt powstaje na podstawie szczegółowych pomiarów i konsultacji z klientem, co gwarantuje idealne dopasowanie i wysoką funkcjonalność. Firma stale rozwija swoją ofertę, wdrażając nowe technologie i materiały, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Dzięki temu ISR POLEN SP. Z O.O. jest cenionym partnerem zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i biznesowych, poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań w zakresie ochrony przed insektami, słońcem oraz poprawy komfortu użytkowania budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISR Polen osiągnęła 1 223 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 214 791 zł. Pozostałe przychody to 9148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 374 003 zł.
Strata netto wyniosła 159 213 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 223 939 zł w 2024 roku. • 2 677 487 zł w 2023 roku. • 741 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -159 213 zł w 2024 roku. • 458 786 zł w 2023 roku. • 68 084 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISR Polen wynosi 1 095 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 059 847 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 095 452 zł w 2024 roku. • 4 019 037 zł w 2023 roku. • 821 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISR Polen wynosi -140 tys. zł.
EBITDA ISR Polen wynosi -140 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISR Polen wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISR Polen wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISR Polen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISR Polen wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
237 385
zł.
Koszty operacyjne ISR Polen wyniosły
1 354 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 237 385 zł w 2024 roku • 37 072 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISR Polen wyniosła 596 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 909 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 596 566 zł w 2024 roku. • 649 937 zł w 2023 roku. • 360 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISR Polen wyniosły 223 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 223 909 zł w 2024 roku • 118 067 zł w 2023 roku • 287 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISR Polen wykazała przychody na poziomie 1 223 939 zł.
Organizacja zarobiła -159 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 45 877 zł w 2023 roku • 6759 zł w 2022 roku
Organizacja ISR Polen wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 103 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+116
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
+6 mies. 14 dni25-01-2024
2021
+15 mies. 17 dni25-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Isr Gmbh posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.