SATINELL SP. Z O.O. | KRS: 0000679524

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-950 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 92

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ladou.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satinell osiągnęła 2 631 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 595 685 zł. Pozostałe przychody to 36 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 545 543 zł.

Strata netto wyniosła 949 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 631 796 zł w 2024 roku.
• 2 240 403 zł w 2023 roku.
• 1 636 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -949 857 zł w 2024 roku.
• -1 083 674 zł w 2023 roku.
• -970 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

49247.29

-5841.12

53553.03

-37779.52

94118.34

-191524.78

1636635.45

-970558.47

2240402.91

-1083673.86

2631795.99

-949857.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Satinell wynosi -810 tys. zł.

EBITDA Satinell wynosi -325 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satinell wynosi 1 754 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 579 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 754 531 zł w 2024 roku.
• 1 493 602 zł w 2023 roku.
• 1 091 090 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

32831.53

123118.23

0

35702.02

133882.58

0

62745.56

235295.85

0

1091090.3

4091588.63

0

1493601.94

5601007.28

0

1754530.66

6579489.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satinell wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 5,7% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Satinell charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 470 609 zł.

Koszty operacyjne Satinell wyniosły 3 406 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 470 609 zł w 2024 roku
• 553 970 zł w 2023 roku
• 496 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satinell wyniosła 2 318 049 zł.

a

ktywa trwałe to 1 342 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 975 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 234 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 552 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 049 zł w 2024 roku.
• 2 692 125 zł w 2023 roku.
• 3 082 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

839969.2

76321.49

2984037.7

3082171.17

2692125.41

2318049.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

6.94

-0.12

-0.49

0.98

-0.1

-0.71

-0.06

0.83

-1.96

-2.03

-0.31

0.81

-0.51

-0.59

-0.4

0.47

-0.52

-0.48

-0.41

0.29

-0.31

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satinell wyniosły 5 552 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 240%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 793 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 552 284 zł w 2024 roku
• 4 976 503 zł w 2023 roku
• 4 282 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 240% w 2024 roku
• 185% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

839969.2

840810.32

1

76321.49

114942.13

1.51

2984037.7

3214183.12

1.08

3082171.17

4282875.06

1.39

2692125.41

4976503.16

1.85

2318049.32

5552284.42

2.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satinell wykazała przychody na poziomie 2 631 796 zł.

Organizacja zarobiła -949 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -949 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Satinell wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31886

0.0013

0.15313

0

0.33356

0.23942

0

0.32022

0.00057

0.13763

0.0006

0.33533

0.22948

0

0.20111

0.28753

0.72188

0.81038

0.13477

0.1322

0.27949

0.98257

0

0.15161

0.29498

0.34675

0.89236

0.05494

0.15949

0.09452

0.87942

0

0.03295

0.34121

0.88171

0.84127

0.038

0.03197

0.21538

0.81163

0

0.00829

0.62969

0.87253

0.87549

0.06964

0.06844

0.11946

0.80998

0

0.01007

0.65441

0.83617

0.90625

0.06122

0.05575

0.10526

0.66112

0.00884

0.6267

0.784

0.92572

0.07517

0.06833

0.105

0.5344

0

Powiązania

GRUPA LADOU - powiązanie zwrotne

B JAN - reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja

VERAT LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

04.12.2020

K Marta

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

04.12.2020

14.12.2021

B Michał

Luty 1976

Osoba

wspólnik

23.05.2017

04.12.2020

B Michał

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.12.2021

Verat Limited

Organizacja

reprezentacja

23.05.2017

04.12.2020

K Marta

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

23.09.2021

B Michał

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

23.05.2017

23.09.2021

B Michał

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

B Jan

Październik 1946

Osoba

powiązanie zwrotne

17.03.2022

Grupa Ladou

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2020

08.04.2022

Grupa Ladou

Organizacja

Udziałowcy

Verat Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Verat Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2020 do 14.12.2021 był Bielecki Michał kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2017 do 04.12.2020:
• Bielecki Michał (50% udziałów)
• Kucińska Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do SATINELL

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSPITAL INVESTMENT GROUP DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000862842
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAK-MEDYK SP. Z O.O.	0000009804
3	HOLSA MEDICAL SP. Z O.O.	0000646846
4	L.A. BEAUTY SP. Z O.O. SP. K.	0000911744
5	NZOZ SKAW-MED SP. Z O.O.	0000085157
6	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA "TERAPIA" SP. Z O.O.	0000123366
7	MEDICA MILICZ SP. Z O.O.	0000344106
8	MED-ART GABINETY LEKARSKIE JAKUB KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000653776
9	KERIT SP. Z O.O.	0000657580
10	INNOWACYJNA PLACÓWKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000890163
11	KLINIKA LECZENIA ŻYŁ - ORAWCZYK SP. Z O.O.	0000946872
12	CHIRURGIA I PIĘKNO SP. Z O.O.	0001096693
13	APRIORI CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000722035
14	CENTRUM MEDYCZNE NOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000813744
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FEMINA SP. Z O.O.	0000192733
16	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI	0000094089
17	BCM SP. Z O.O.	0000922838
18	CENTRUM TERAPII I EDUKACJI PRAXE SP. Z O.O.	0000930882
19	ONKO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000660359
20	INSTYTUT DIABETOLOGII SP. Z O.O.	0000467973
21	MALTANKA SP. Z O.O.	0000289160
22	SOFIMED SP. Z O.O.	0000351905
23	ELKARDIA SP. Z O.O.	0000945384
24	SILMEDICA SP. Z O.O.	0000882248
25	CENTRUM MEDYCZNE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000939367
26	PRIME MEDICAL SP. Z O.O.	0000890184
27	CMD SP. Z O.O.	0000865880
28	INNOVA-MED SP. Z O.O.	0000802853
29	JUWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000385511
30	ASTIMED SP. Z O.O.	0000519271

SATINELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679524 NIP 7262665945 REGON 367338200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATINELL

SATINELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679524 NIP
7262665945 REGON
367338200