Specjalizacja w robót drogowych i inżynieryjno-lądowych
Wieloletnie doświadczenie oraz duża liczba zrealizowanych inwestycji
Usługi instalacyjne oraz wynajem sprzętu budowlanego
Działalność w wielu regionach Polski
RADPOL Sp. z o.o. to firma z bogatym doświadczeniem w branży budowlanej, która od 1983 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg oraz obiektów przemysłowych. Specjalizuje się w robotach drogowych, budownictwie inżynieryjno-lądowym i pracach instalacyjnych. W ciągu swojej działalności, kompania zrealizowała wiele projektów na terenie całej Polski, co potwierdza jej silną obecność i znaczenie w branży. Przedsiębiorstwo nie tylko zajmuje się budową, ale także przeprowadza modernizacje oraz remonty konstrukcji drogowych i parkingów, zapewniając wielosezonowe utrzymanie sieci drogowych. RADPOL wyróżnia się dbałością o relacje z klientami oraz zaangażowaniem w rozwój technologii, co przyczynia się do wysokich standardów realizowanych projektów. Dodatkowo, firma oferuje wynajem sprzętu budowlanego, co zwiększa jej elastyczność i zdolność do dostosowania się do wymagań rynku. Długoletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowany zespół pracowników umożliwiają RADPOL podejmowanie się nawet najbardziej skomplikowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpol osiągnęła 20 507 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 504 436 zł. Pozostałe przychody to 2587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 103 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 401 289 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 507 022 zł w 2024 roku.
• 16 508 546 zł w 2023 roku.
• 16 168 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 401 289 zł w 2024 roku.
• 33 048 zł w 2023 roku.
• 287 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpol wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Radpol wynosi 2,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 21 515 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 239 127 zł a 51 267 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 451 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 515 633 zł w 2024 roku.
• 13 571 123 zł w 2023 roku.
• 14 338 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 950 827
zł.
Koszty operacyjne Radpol wyniosły 18 545 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
707 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 950 827 zł w 2024 roku
• 3 898 991 zł w 2023 roku
• 3 841 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 5 019 649 zł.
a
ktywa trwałe to 1 496 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 522 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 019 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 985 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 019 649 zł w 2024 roku.
• 6 580 287 zł w 2023 roku.
• 5 267 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 2 034 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 019 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 034 146 zł w 2024 roku
• 3 335 976 zł w 2023 roku
• 2 056 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 20 507 022 zł.
Organizacja zarobiła 1 730 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 329 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 401 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 685 zł w 2024 roku
• 83 235 zł w 2023 roku
• 46 376 zł w 2022 roku