Organizacja Zdrojowa rent 2 osiągnęła 44 892 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 891 903 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 033 089 zł.
Zysk netto wyniósł 858 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 929 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 892 282 zł w 2022 roku.
• 5 962 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 576 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 814 zł w 2022 roku.
• 281 872 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa rent 2 wynosi 35 300 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 937 008 zł a 112 230 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 905 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 300 452 zł w 2022 roku.
• 6 395 283 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa rent 2 wyniosła 13 863 146 zł.
a
ktywa trwałe to 2 003 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 859 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 863 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 582 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 280 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 280 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 863 146 zł w 2022 roku.
• 9 582 221 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa rent 2 wyniosły 11 280 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 863 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 422 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 280 469 zł w 2022 roku
• 7 858 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa rent 2 wykazała przychody na poziomie 44 892 282 zł.
Organizacja zarobiła 1 067 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 668 zł w 2022 roku
• 103 852 zł w 2021 roku
Organizacja Zdrojowa rent 2 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróblewski Jan
posiada 8073 udziałów, które stanowią 50% firmy.