Organizacja "teletorium" osiągnęła 23 486 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 674 906 zł. Pozostałe przychody to 811 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 655 156 zł.
Zysk netto wyniósł 2 019 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 486 119 zł w 2022 roku.
• 17 716 548 zł w 2021 roku.
• 17 202 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 019 750 zł w 2022 roku.
• 1 031 533 zł w 2021 roku.
• 302 846 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "teletorium" wynosi 35 537 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 800 629 zł a 62 936 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -751 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 537 040 zł w 2022 roku.
• 26 199 686 zł w 2021 roku.
• 22 168 617 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "teletorium" wyniosła 26 882 654 zł.
a
ktywa trwałe to 5 235 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 447 612 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 913 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 734 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 179 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 913 716 zł w 2022 roku.
• 17 231 797 zł w 2021 roku.
• 15 537 519 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "teletorium" wyniosły 11 179 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 913 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 230 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 179 543 zł w 2022 roku
• 3 548 436 zł w 2021 roku
• 2 885 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "teletorium" wykazała przychody na poziomie 23 486 119 zł.
Organizacja zarobiła 2 511 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 019 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 579 zł w 2022 roku
• 179 587 zł w 2021 roku
• 143 617 zł w 2020 roku
Organizacja "teletorium" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telforceone
posiada 126000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2024 jest
Telforceone
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2023 do 26.02.2024
był Telforceone
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.07.2008 do 24.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Telforceone . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.