WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Obecność 15,000 rezydentów z globalnej społeczności.
Siedem budynków oferujących różnorodne usługi.
Certyfikaty BREEAM i WELL Health-Safety Rating.
Aktywne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i lokalną społeczność.
Olivia Centre jest dynamicznym centrum biznesowym zlokalizowanym w Gdańsku, które łączy biura, przestrzeń coworkingową oraz różnorodne usługi w jednym z największych kompleksów tego typu w Polsce. To nowoczesne centrum oferuje niemal 200,000 m2 powierzchni biurowej, mieszczącej 15,000 rezydentów z całego świata. Złożone z siedmiu budynków, Olivia Centre zapewnia nie tylko funkcje biurowe, ale również handel, usługi, edukację, rozrywkę oraz zdrowie. Olivia wyróżnia się wyjątkową, przyjazną atmosferą, skupiając się na wartościowych interakcjach między pracownikami oraz mieszkańcami regionu. Użytkownicy mogą skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, licznych przestrzeni do pracy oraz stref do relaksu. Ważnym aspektem działalności jest również zaangażowanie w społeczność i zrównoważony rozwój, co potwierdzają certyfikaty BREEAM oraz WELL Health-Safety Rating. Olivia Centre nie ustaje w rozwijaniu swoich usług, wprowadzając lub organizując różnorodne wydarzenia oraz akcje społeczne, które przyciągają nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i szeroką grupę interesariuszy. Centrum promuje również koncepcję 15-minutowego miasta, która ma na celu zminimalizowanie dystansu do niezbędnych usług i infrastruktury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olivia Serwis osiągnęła 62 465 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 592 791 zł. Pozostałe przychody to 872 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 992 665 zł.
Zysk netto wyniósł 10 600 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 105 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 465 593 zł w 2024 roku.
• 45 539 526 zł w 2023 roku.
• 46 549 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 742 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 600 127 zł w 2024 roku.
• 337 610 zł w 2023 roku.
• 81 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olivia Serwis wynosi 13,6 mln zł.
EBITDA Olivia Serwis wynosi 14,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 155 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 602 842 zł w
2024 roku.
• 2 038 999 zł w
2023 roku.
• 2 423 617 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 299 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 974 655 zł w
2024 roku.
• 3 490 111 zł w
2023 roku.
• 3 756 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olivia Serwis wynosi 93 467 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 423 055 zł a 156 163 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 140 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 467 291 zł w 2024 roku.
• 33 183 084 zł w 2023 roku.
• 32 580 081 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olivia Serwis wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,506% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olivia Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 105 311
zł.
Koszty operacyjne Olivia Serwis wyniosły 47 989 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 105 311 zł w 2024 roku
• 3 017 165 zł w 2023 roku
• 2 896 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olivia Serwis wyniosła 42 514 454 zł.
a
ktywa trwałe to 21 948 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 566 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 514 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 564 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 950 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 857 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 514 454 zł w 2024 roku.
• 44 572 711 zł w 2023 roku.
• 37 133 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olivia Serwis wyniosły 29 950 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 514 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 687 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 950 380 zł w 2024 roku
• 42 608 764 zł w 2023 roku
• 35 507 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olivia Serwis wykazała przychody na poziomie 62 465 593 zł.
Organizacja zarobiła 12 342 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 742 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 600 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 742 442 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Olivia Serwis wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rgo Capital
posiada 4100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2025 jest
Rgo Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 13.05.2025
był Olivia Six
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.04.2020 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Olivia Business Centre "olivia Six" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.