Organizacja Gutkowski-Stapp osiągnęła 365 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 700 zł.
Zysk netto wyniósł 186 143 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 365 844 zł w 2023 roku. • 346 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
39 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 186 143 zł w 2023 roku. • 225 834 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gutkowski-Stapp wynosi 1 338 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 233 zł a 2 606 006 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 338 702 zł w
2023 roku. • 1 345 025 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gutkowski-Stapp wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Gutkowski-Stapp wynosi 233 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 215 232 zł w
2023 roku. • 248 596 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 232 732 zł w
2023 roku. • 251 513 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gutkowski-Stapp mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gutkowski-Stapp.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2024 (MSiG nr 142/2024).
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.02.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
02.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 98025. GUTKOWSKI-STAPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000955232. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6487/22/213]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANi DYTOWO-AKCYJNA 3. GUTKOWSKI-STAPP
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica HERBU SZRENIAWA nr domu 11 nr lokalu 12 kod pocztowy
02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej CONTACT@GUTSTAPP.COM
4. Adres strony internetowej HTTPS://GUTSTAPP.
COM Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 2022-02-02,
ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA
ANITA HNATYSZYN, A NR 546/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy
1 1. GUTKOWSKI 2. JAKUB MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STAPP 2. PIOTR BAR
TOSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 50000 3. 1,00
ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 50000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy
reprezentujących spółkę 1 1. GUTKOWSKI 2. JAKUB
MARIA 3. [ukryto] 2 1. STAPP 2. PIOTR BARTOSZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gutkowski-Stapp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gutkowski-Stapp wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gutkowski-Stapp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gutkowski-Stapp wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 158 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gutkowski-Stapp wyniosły
150 611
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gutkowski-Stapp wyniosła 467 385 zł.
a
ktywa trwałe to 14 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 854 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 186 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 467 385 zł sumy bilansowej i 466 977 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 284 532 zł sumy bilansowej i 280 834 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,86%.
Marża operacyjna wyniosła 58,83%.
Marża netto wyniosła 50,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gutkowski-Stapp wyniosły 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 408 zł w 2023 roku • 3697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gutkowski-Stapp wynosi 1109,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1109,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1096,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 109 626% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (452 802 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (408 zł) o 452 394 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
453 tys. zł
0 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 447 tys. zł należności i inne: 6 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1109,81 zł, z czego 1096,26 zł w gotówce.
1109,81
płynność bieżąca
1109,81
płynność szybka
1096,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1041,53 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1109,81 w 2023 roku • 68,28 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gutkowski-Stapp wykazała przychody na poziomie 365 844 zł.
Organizacja zarobiła 205 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 333 zł w 2023 roku • 22 705 zł w 2022 roku
Organizacja Gutkowski-Stapp wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:365 842,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów365 842,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej150 495,54
I. Amortyzacja17 500,00
II. Zużycie materiałów i energii14 305,70
III. Usługi obce117 291,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14,96
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 383,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)215 346,48
D. Pozostałe przychody operacyjne1,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,54
E. Pozostałe koszty operacyjne115,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne115,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)215 232,43
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 756,14
I. Odsetki, w tym: (+1)12,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 744,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)205 476,29
J. Podatek dochodowy19 333,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)186 143,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gutkowski-Stapp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+11 mies. 24 dni03-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
