Specjalizacja w projektowaniu i wykonawstwie instalacji HVAC oraz sanitarnych.
Realizacja projektów wielkopowierzchniowych i przemysłowych w całej Polsce.
Oferowanie kompleksowych usług - od projektowania po wykonawstwo i serwis.
Doświadczenie w obsłudze różnych obiektów: biurowych, przemysłowych, publicznych.
Zespół blisko 80 specjalistów zapewniających profesjonalną obsługę klienta.
FEROMEX HVAC to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji w branży sanitarnej oraz HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Historia firmy sięga wielu lat wstecz, kiedy to rozpoczęła działalność realizując niewielkie inwestycje prywatne. W ciągu lat, dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobytemu doświadczeniu, FEROMEX HVAC zyskał uznanie na polskim rynku, obecnie realizując projekty wielkopowierzchniowe oraz przemysłowe. Zespół firmy liczy blisko 80 osób, co pozwala na efektywne i profesjonalne podejście do nawet najbardziej wymagających realizacji. Klientom oferowane są kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz budowy instalacji - od systemów wodno-kanalizacyjnych, przez gazowe, aż po centralne ogrzewanie, klimatyzację i wentylację. FEROMEX HVAC wyróżnia się umiejętnością przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, co obejmuje zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo. Do znaczących projektów realizowanych przez firmę należą obiekty przemysłowe, biurowe oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy urzędy miejskie. Oprócz wykonawstwa, firma oferuje również fachowe doradztwo oraz serwis gwarancyjny, zapewniając klientom pełne wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feromex Hvac osiągnęła 18 668 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 572 374 zł. Pozostałe przychody to 95 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 323 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 334 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 668 120 zł w 2023 roku.
• 17 641 953 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 624 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 996 zł w 2023 roku.
• 1 164 377 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feromex Hvac wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA Feromex Hvac wynosi 2,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feromex Hvac wynosi 20 555 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 114 213 zł a 46 670 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 111 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 555 610 zł w 2023 roku.
• 17 366 006 zł w 2022 roku.
• 333 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feromex Hvac wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 2,46% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feromex Hvac wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 1,22% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Feromex Hvac charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Feromex Hvac wynosi 687 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 250 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 250 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
331 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 687 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 706 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 937 235
zł.
Koszty operacyjne Feromex Hvac wyniosły 16 426 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
968 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 937 235 zł w 2023 roku
• 1 208 042 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feromex Hvac wyniosła 20 046 452 zł.
a
ktywa trwałe to 108 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 938 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 046 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 152 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 894 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 949 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 046 452 zł w 2023 roku.
• 8 580 617 zł w 2022 roku.
• 4 148 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feromex Hvac wyniosły 15 894 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 046 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 095 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 894 168 zł w 2023 roku
• 7 317 691 zł w 2022 roku
• 3 703 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feromex Hvac wykazała przychody na poziomie 18 668 120 zł.
Organizacja zarobiła 1 668 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 283 zł w 2023 roku
• 256 437 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Feromex Hvac wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.