Inwestycje w firmy technologiczne, usługi software'owe i e-commerce.
Wsparcie dla założycieli i zespołów zarządzających w zakresie wzrostu i ekspansji.
Inwestycje w wysokości od 7 do 20 mln euro w firmy z EBITDA powyżej 1 mln euro.
Pomoc w strategii rozwoju, akwizycjach i międzynarodowej ekspansji.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.
Spire Capital Management to wiodący inwestor w sektorze private equity, koncentrujący swoje działania na technologicznych usługach, oprogramowania oraz e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Organizacja dąży do bycia preferowanym partnerem dla założycieli oraz zespołów zarządzających, oferując wsparcie w szybkim, organicznym wzroście, międzynarodowej ekspansji oraz profesjonalizacji działalności. Spire Capital aktywnie angażuje się w rozwój swoich inwestycji, przyczyniając się do ich trwałego sukcesu; posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze inwestycji w szybko rozwijające się firmy technologiczne. Zespół Spire wspiera obecnie ponad 40 firm, pomagając im w strategii rozwoju oraz w realizacji akwizycji i ekspansji na rynki zagraniczne. Inwestycje Spire Capital to kwoty od 7 do 20 milionów euro, skierowane do firm generujących przynajmniej 1 milion euro EBITDA. Dodatkowo, organizacja kładzie duży nacisk na aspekty zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, dążąc do tworzenia wartości zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla szerokiego kręgu interesariuszy. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów oraz doświadczeniu w operacjach i HR, Spire Capital skutecznie wspiera swoich partnerów w realizacji ambitnych celów rozwojowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spire Capital Management ASI 1 osiągnęła 45 871 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 45 871 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły -45 810 648 zł.
Zysk netto wyniósł 45 810 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 290 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 871 539 zł w 2024 roku.
• 8277 zł w 2023 roku.
• 9279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 270 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 810 648 zł w 2024 roku.
• -219 800 zł w 2023 roku.
• -734 906 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spire Capital Management ASI 1 wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Spire Capital Management ASI 1 wynosi -61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spire Capital Management ASI 1 wynosi 262 780 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 956 657 zł a 641 349 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 593 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 780 274 zł w 2024 roku.
• 28 033 615 zł w 2023 roku.
• 14 769 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spire Capital Management ASI 1 wynosi 23,1%. To oznacza, że firma ma szansę 23,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,84% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 23,1% w 2024 roku.
• 32,7% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spire Capital Management ASI 1 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spire Capital Management ASI 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spire Capital Management ASI 1 wynosi 7,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,58 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 634 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,85 mln zł w 2024 roku.
• 7,47 mln zł w 2023 roku.
• 3,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spire Capital Management ASI 1 wyniosły 60 891
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spire Capital Management ASI 1 wyniosła 65 294 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 294 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 294 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 275 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 764 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 294 796 zł w 2024 roku.
• 37 389 190 zł w 2023 roku.
• 19 700 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spire Capital Management ASI 1 wyniosły 19 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 294 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 254 zł w 2024 roku
• 18 393 zł w 2023 roku
• 15 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spire Capital Management ASI 1 wykazała przychody na poziomie 45 871 539 zł.
Organizacja zarobiła 45 810 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 810 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spire Capital Management ASI 1 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki