CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | KRS: 0000387202

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

16,7 mln

zysk

-339 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PÓŁWIEJSKA, 32

Kod pocztowy

61-888

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.caspar.com.pl

Email

tfi@caspar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Opis

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Ofertowanie funduszy otwartych i zamkniętych
Dostęp do strategii zarządzania aktywami
Zrównoważony rozwój i etyka inwestycyjna
Platforma transakcyjna dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 16 648 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 500 891 zł. Pozostałe przychody to 148 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 839 854 zł.

Strata netto wyniosła 338 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 663 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 648 943 zł w 2024 roku.
• 16 794 301 zł w 2023 roku.
• 16 836 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 963 zł w 2024 roku.
• -527 412 zł w 2023 roku.
• 148 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5002937.66

215025.91

7549489.63

152091.49

9739257.3

485512.36

20920777.5

2355972.63

16152182.28

516273.95

16836731.36

148841.24

16794301.31

-527411.74

16648943.22

-338963.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -468 tys. zł.

EBITDA Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi -94 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -468 136 zł w 2024 roku.
• -717 339 zł w 2023 roku.
• 79 662 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -94 389 zł w 2024 roku.
• -405 913 zł w 2023 roku.
• 356 120 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 14 484 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 622 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 484 220 zł w 2024 roku.
• 14 826 493 zł w 2023 roku.
• 15 829 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

696615.53

4892010.95

12507344.15

1186151.18

6827510.22

18873724.07

1737785.44

10172673.08

24348143.25

3504764.92

26875840.44

52301943.75

3891970.38

16725187.7

40380455.7

1488412.4

15829270.66

42091828.4

0

14826493.07

41985753.27

0

14484219.51

41622358.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 470 547 zł.

Koszty operacyjne Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 16 969 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 470 547 zł w 2024 roku
• 2 358 987 zł w 2023 roku
• 2 037 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 759 801 zł.

a

ktywa trwałe to 1 132 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 626 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 759 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 513 232 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 759 801 zł w 2024 roku.
• 7 366 657 zł w 2023 roku.
• 7 633 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1300766.78

2629475.2

4462896.92

13683327.94

7080447.65

7633912.62

7366656.84

6759800.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.04

0.06

0.1

0.02

0.11

0.21

0.06

0.05

0.17

0.5

0.14

0.11

0.07

0.1

0.04

0.03

0.02

0.03

0

0.01

-0.07

-0.11

-0.04

-0.03

-0.05

-0.08

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 246 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 759 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 246 569 zł w 2024 roku
• 2 526 267 zł w 2023 roku
• 2 288 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1300766.78

371946.07

0.29

2629475.2

1047940.3

0.4

4462896.92

2145849.66

0.48

13683327.94

9010308.05

0.66

7080447.65

1891153.81

0.27

7633912.62

2288021.79

0.3

7366656.84

2526267.25

0.34

6759800.89

2246568.85

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 16 648 943 zł.

Organizacja zarobiła -334 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4477 zł w 2024 roku
• 26 605 zł w 2023 roku
• 56 389 zł w 2022 roku

Wartość

907.27

16239.84

120423.1

561287.19

134817.14

56389.04

26604.5

4476.84

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Caspar towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88415

0.92857

0.65244

0.53271

0.64706

0.71053

0.9

0.7757

0.84

0.93562

0.96847

0.72103

0.63158

0.73529

0.7375

0.93678

0.76608

0.92473

0.94553

0.976

0.72374

0.71889

0.6875

0.74713

0.93607

0.82192

0.94907

0.9541

0.98

0.85574

0.7572

0.71519

0.83838

0.90612

0.86939

0.97692

0.88952

0.97681

0.71388

0.65646

0.61111

0.77477

0.86441

0.74915

0.93493

0.856

0.96458

0.688

0.6697

0.60648

0.69492

0.81627

0.69184

0.87382

0.2378

0.96933

0.60366

0.69279

0.60619

0.77099

0.39063

0.27414

0.78623

0.30508

0.9661

0.57627

0.78947

0.61905

0.66667

0.49123

0.39655

0.69767

Powiązania

C MACIEJ - organ nadzoru

M ANDRZEJ - reprezentacja

P WITOLD - organ nadzoru

B AGATA - reprezentacja

L RAFAŁ - organ nadzoru

M PRZEWOŹNA MONIKA - prokurent

P RAFAŁ - organ nadzoru

H KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

04.06.2014

Caspar Asset Management

Organizacja

organ nadzoru

24.05.2011

31.01.2023

M Maciej

Maj 1971

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

P Rafał

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

C Maciej

Lipiec 1976

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

L Rafał

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

10.10.2017

P Witold

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

01.10.2015

30.07.2021

B Agata

Luty 1984

Osoba

prokurent

03.02.2017

10.10.2017

W Kamila

Maj 1989

Osoba

prokurent

03.02.2017

12.02.2024

K Hanna

Luty 1985

Osoba

prokurent

01.04.2025

M Przewoźna Monika

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

10.10.2017

K Leszek

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

20.03.2013

K Barbara

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

04.07.2023

H Kamil

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

13.05.2016

G Monika

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

30.08.2013

18.11.2014

B Błażej

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

18.11.2014

M Łukasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

10.10.2017

S Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

17.03.2025

S Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

04.07.2023

J Krzysztof

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2025

B Agata

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.07.2021

01.04.2025

B Agata

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.07.2021

28.04.2023

M Tomasz

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

M Andrzej

Październik 1949

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
2	ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000368693
3	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
4	INOVO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000616743
5	HEDGEHOG ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000422040
6	ASI INTEGRA MANAGEMENT	0000801879
7	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000765159
8	STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000617814
9	ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000732607
10	ASI CZYSTA3.VC SP. Z O.O. SP. K.	0000752955
11	ASI GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000729979
12	ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.	0000736259
13	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
14	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
15	VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000909558
16	PROTOS NEXT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752807
17	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
18	COFOUNDERZONE CORPORATE ANGEL FUND ASI	0000773510
19	NETRIX VENTURES'' IT/ENERGO ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000768245
20	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
21	OPUSTRUST SP. Z O.O.	0000323790
22	UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000930788
23	DIGNITATIS FUND SP. Z O.O. 1 ASI S.K.A.	0000804238
24	INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000906513
25	INC PRIVATE EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000735941
26	KOGITO VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000762518
27	ABAN GREEN HYDROGEN ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000833321
28	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
29	ASI ACCELERO VENTURES SP. Z O.O. S.K.A.	0000925640
30	TECH-IMPACT FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001035045

CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000387202 NIP 1080011057 REGON 142949487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000387202 NIP
1080011057 REGON
142949487