CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | KRS: 0000387202

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

16,7 mln

zysk

-339 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PÓŁWIEJSKA, 32

Kod pocztowy

61-888

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.caspar.com.pl

Email

tfi@caspar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Ofertowanie funduszy otwartych i zamkniętych
Dostęp do strategii zarządzania aktywami
Zrównoważony rozwój i etyka inwestycyjna
Platforma transakcyjna dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 16 648 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 500 891 zł. Pozostałe przychody to 148 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 839 854 zł.

Strata netto wyniosła 338 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 663 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 648 943 zł w 2024 roku.
• 16 794 301 zł w 2023 roku.
• 16 836 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 963 zł w 2024 roku.
• -527 412 zł w 2023 roku.
• 148 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5002937.66

215025.91

7549489.63

152091.49

9739257.3

485512.36

20920777.5

2355972.63

16152182.28

516273.95

16836731.36

148841.24

16794301.31

-527411.74

16648943.22

-338963.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -468 tys. zł.

EBITDA Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -94 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -468 136 zł w 2024 roku.
• -717 339 zł w 2023 roku.
• 79 662 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -94 389 zł w 2024 roku.
• -405 913 zł w 2023 roku.
• 356 120 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 14 484 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 622 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 484 220 zł w 2024 roku.
• 14 826 493 zł w 2023 roku.
• 15 829 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

696615.53

4892010.95

12507344.15

1186151.18

6827510.22

18873724.07

1737785.44

10172673.08

24348143.25

3504764.92

26875840.44

52301943.75

3891970.38

16725187.7

40380455.7

1488412.4

15829270.66

42091828.4

0

14826493.07

41985753.27

0

14484219.51

41622358.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 518 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 536 tys. zł w 2023 roku.
• 638 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 470 547 zł.

Koszty operacyjne Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 16 969 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 470 547 zł w 2024 roku
• 2 358 987 zł w 2023 roku
• 2 037 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 6 759 801 zł.

a

ktywa trwałe to 1 132 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 626 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 759 801 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 513 232 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 759 801 zł w 2024 roku.
• 7 366 657 zł w 2023 roku.
• 7 633 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1300766.78

2629475.2

4462896.92

13683327.94

7080447.65

7633912.62

7366656.84

6759800.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.04

0.06

0.1

0.02

0.11

0.21

0.06

0.05

0.17

0.5

0.14

0.11

0.07

0.1

0.04

0.03

0.02

0.03

0

0.01

-0.07

-0.11

-0.04

-0.03

-0.05

-0.08

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 2 246 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 759 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 246 569 zł w 2024 roku
• 2 526 267 zł w 2023 roku
• 2 288 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1300766.78

371946.07

0.29

2629475.2

1047940.3

0.4

4462896.92

2145849.66

0.48

13683327.94

9010308.05

0.66

7080447.65

1891153.81

0.27

7633912.62

2288021.79

0.3

7366656.84

2526267.25

0.34

6759800.89

2246568.85

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 16 648 943 zł.

Organizacja zarobiła -334 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4477 zł w 2024 roku
• 26 605 zł w 2023 roku
• 56 389 zł w 2022 roku

Wartość

907.27

16239.84

120423.1

561287.19

134817.14

56389.04

26604.5

4476.84

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88344

0.9281

0.65644

0.53774

0.64286

0.70667

0.89815

0.77358

0.84677

0.93534

0.96818

0.72414

0.63743

0.73267

0.7375

0.93678

0.76608

0.92432

0.9451

0.97571

0.72549

0.72093

0.69291

0.75581

0.94009

0.82028

0.9486

0.9538

0.97987

0.85809

0.76349

0.71154

0.83673

0.90535

0.86831

0.97683

0.89205

0.97674

0.71591

0.65529

0.61236

0.77477

0.86689

0.7483

0.93471

0.8545

0.96216

0.69048

0.67173

0.60465

0.69748

0.81269

0.68788

0.87461

0.21409

0.9726

0.63415

0.68935

0.60504

0.77622

0.38643

0.26765

0.80064

0.27308

0.96109

0.58846

0.70079

0.62567

0.76289

0.42353

0.29297

0.64055

Powiązania

C MACIEJ - organ nadzoru

M ANDRZEJ - reprezentacja

P WITOLD - organ nadzoru

B AGATA - reprezentacja

L RAFAŁ - organ nadzoru

M PRZEWOŹNA MONIKA - prokurent

P RAFAŁ - organ nadzoru

H KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2011

04.06.2014

Caspar Asset Management

Organizacja

organ nadzoru

24.05.2011

31.01.2023

M Maciej

Maj 1971

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

P Rafał

Sierpień 1970

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

C Maciej

Lipiec 1976

Osoba

organ nadzoru

24.05.2011

L Rafał

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

10.10.2017

P Witold

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

01.10.2015

30.07.2021

B Agata

Luty 1984

Osoba

prokurent

03.02.2017

10.10.2017

W Kamila

Maj 1989

Osoba

prokurent

03.02.2017

12.02.2024

K Hanna

Luty 1985

Osoba

prokurent

01.04.2025

M Przewoźna Monika

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

10.10.2017

K Leszek

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

20.03.2013

K Barbara

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

04.07.2023

H Kamil

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

13.05.2016

G Monika

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

30.08.2013

18.11.2014

B Błażej

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

18.11.2014

M Łukasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

10.10.2017

S Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

17.03.2025

S Tomasz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

04.07.2023

J Krzysztof

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

30.07.2021

01.04.2025

B Agata

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

01.04.2025

B Agata

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.07.2021

28.04.2023

M Tomasz

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

M Andrzej

Październik 1949

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
2	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
3	PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779549
4	OPUSTRUST SP. Z O.O.	0000323790
5	VALORUM I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001000927
6	COFOUNDERZONE CORPORATE ANGEL FUND ASI	0000773510
7	DIGNITATIS FUND SP. Z O.O. 1 ASI S.K.A.	0000804238
8	ASI ACCELERO VENTURES SP. Z O.O. S.K.A.	0000925640
9	PROTOS NEXT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752807
10	ASI EDTECHHUB SP. Z O.O. SP. K.	0000746962
11	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
12	INOVO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000616743
13	ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000368693
14	SZEJK CAPITAL ASI S.A.	0000935396
15	ALTEA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000878250
16	HEDGEHOG ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000422040
17	INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000906513
18	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
19	EEC MAGENTA SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000764021
20	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000765159
21	JB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000908010
22	DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736971
23	ASI C&C GOODMAN & STONE	0000922246
24	STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000617814
25	RIO POLSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA SP. Z O.O.	0000952032
26	ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000732607
27	ASI CORVUS VENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000749914
28	VINCI IQ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001001369
29	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
30	ASI CZYSTA3.VC SP. Z O.O. SP. K.	0000752955

CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000387202 NIP 1080011057 REGON 142949487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000387202 NIP
1080011057 REGON
142949487