Pagan Service to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną, która skutecznie funkcjonuje na rynku transportowym oraz magazynowym. Specjalizuje się w transporcie krajowym i międzynarodowym, oferując usługi dostosowane do potrzeb różnych sektorów gospodarki. Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym systemom GPS, klienci mają możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo procesu transportowego. Firma nie tylko transportuje towary, ale także organizuje logistykę, bazując na zewnętrznym outsourcingu, co pozwala klientom skoncentrować się na ich działalności, pozostawiając całą obsługę logistyczną profesjonalistom.
Dodatkowo, Pagan Service zapewnia różne formy transportu, w tym lotniczy, morski oraz przewozy ładunków ponadgabarytowych. Firma oferuje m.in. usługi pośrednictwa w organizacji magazynów, co obejmuje wybór odpowiedniej powierzchni magazynowej oraz organizację przestrzeni, co jest kluczowe dla efektywności działań logistycznych. Wiedza oraz doświadczenie zespołu pracowników umożliwiają im dostarczanie najwyższej jakości usług, stale dążąc do zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pagan Service osiągnęła 5 049 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 049 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 660 924 zł.
Zysk netto wyniósł 388 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 049 384 zł w 2024 roku.
• 1 622 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 460 zł w 2024 roku.
• 723 zł w 2023 roku.
• -99 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pagan Service wynosi 427 tys. zł.
EBITDA Pagan Service wynosi 427 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pagan Service wynosi 5 230 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 564 zł a 12 623 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 743 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 230 660 zł w 2024 roku.
• 1 088 926 zł w 2023 roku.
• 3676 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pagan Service wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pagan Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pagan Service wyniosły 4 622 503
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pagan Service wyniosła 2 919 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 919 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 919 007 zł w 2024 roku.
• 1 026 559 zł w 2023 roku.
• 4901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pagan Service wyniosły 2 504 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 919 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 922 zł w 2024 roku
• 1 020 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pagan Service wykazała przychody na poziomie 5 049 384 zł.
Organizacja zarobiła 426 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 421 zł w 2024 roku
• 71 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku