Pagan Service to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną, która skutecznie funkcjonuje na rynku transportowym oraz magazynowym. Specjalizuje się w transporcie krajowym i międzynarodowym, oferując usługi dostosowane do potrzeb różnych sektorów gospodarki. Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym systemom GPS, klienci mają możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo procesu transportowego. Firma nie tylko transportuje towary, ale także organizuje logistykę, bazując na zewnętrznym outsourcingu, co pozwala klientom skoncentrować się na ich działalności, pozostawiając całą obsługę logistyczną profesjonalistom.
Dodatkowo, Pagan Service zapewnia różne formy transportu, w tym lotniczy, morski oraz przewozy ładunków ponadgabarytowych. Firma oferuje m.in. usługi pośrednictwa w organizacji magazynów, co obejmuje wybór odpowiedniej powierzchni magazynowej oraz organizację przestrzeni, co jest kluczowe dla efektywności działań logistycznych. Wiedza oraz doświadczenie zespołu pracowników umożliwiają im dostarczanie najwyższej jakości usług, stale dążąc do zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pagan Service osiągnęła 5 049 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 049 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 743 859 zł.
Zysk netto wyniósł 305 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 049 384 zł w 2024 roku.
• 1 622 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 525 zł w 2024 roku.
• 723 zł w 2023 roku.
• -99 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pagan Service wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Pagan Service wynosi 336 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pagan Service wynosi 4 836 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 362 zł a 12 623 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 612 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 836 718 zł w 2024 roku.
• 1 088 926 zł w 2023 roku.
• 3676 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pagan Service wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,589% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pagan Service wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pagan Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pagan Service wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pagan Service wyniosły 4 713 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pagan Service wyniosła 2 827 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 827 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 827 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 496 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 942 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 827 869 zł w 2024 roku.
• 1 026 559 zł w 2023 roku.
• 4901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pagan Service wyniosły 2 496 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 827 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 496 719 zł w 2024 roku
• 1 020 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pagan Service wykazała przychody na poziomie 5 049 384 zł.
Organizacja zarobiła 335 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 218 zł w 2024 roku
• 71 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku