Organizacja Juks - POL osiągnęła 1 487 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 487 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 697 009 zł.
Strata netto wyniosła 209 587 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 487 422 zł w 2024 roku.
• 1 907 352 zł w 2023 roku.
• 2 183 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 587 zł w 2024 roku.
• 2384 zł w 2023 roku.
• 31 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juks - POL wynosi -207 tys. zł.
EBITDA Juks - POL wynosi -190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -206 540 zł w
2024 roku.
• 5317 zł w
2023 roku.
• 34 819 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -190 303 zł w
2024 roku.
• 22 696 zł w
2023 roku.
• 50 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juks - POL wynosi 1 499 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 718 555 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 499 393 zł w 2024 roku.
• 1 946 074 zł w 2023 roku.
• 2 246 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juks - POL wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juks - POL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 610
zł.
Koszty operacyjne Juks - POL wyniosły 1 693 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 610 zł w 2024 roku
• 1 010 317 zł w 2023 roku
• 958 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juks - POL wyniosła 1 015 486 zł.
a
ktywa trwałe to 491 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 448 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 486 zł w 2024 roku.
• 1 255 854 zł w 2023 roku.
• 1 106 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juks - POL wyniosły 338 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 448 zł w 2024 roku
• 369 229 zł w 2023 roku
• 222 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juks - POL wykazała przychody na poziomie 1 487 422 zł.
Organizacja zarobiła -209 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku