Produkcja wysokiej jakości odzieży rowerowej w Polsce|Oferowane produkty: koszulki, bluzy, kamizelki, akcesoria|Zaangażowanie w społeczność kolarzy poprzez Wolno Gravel Club i Team|Skupienie na zrównoważonym rozwoju i lokalnym rzemiośle|Innowacyjne kolekcje dostosowane do różnych warunków jazdy
Wolno to polska marka odzieżowa z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w produkcji wyjątkowej odzieży rowerowej, zwłaszcza dedykowanej dyscyplinie gravel. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym koszulki, bluzy, kamizelki, skarpetki i torby rowerowe, które wyróżniają się nie tylko wysoką jakością, ale także nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Produkty Wolno projektowane są z pasją, a ich wytwarzanie odbywa się głównie w lokalnych manufakturach w Polsce oraz Ukrainie, co podkreśla dbałość o rzemiosło oraz zrównoważony rozwój. Kolekcja 'Slow Down 23/24' charakteryzuje się frekwencją subtelnych motywów graficznych oraz ergonomicznych krojów, co czyni ją idealną zarówno dla profesjonalnych kolarzy, jak i amatorów. Wolno nie tylko oferuje odzież, ale także tworzy społeczność miłośników kolarstwa gravelowego poprzez Wolno Gravel Club i Wolno Gravel Team, które angażują kolarzy w różnorodne wydarzenia oraz wyścigi. Misją marki jest promowanie kolarstwa jako formy wolności i odkrywania, a także zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa każdemu cykliście, niezależnie od jego doświadczenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolno osiągnęła 18 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 034 zł.
Strata netto wyniosła 23 630 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 404 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 630 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolno wynosi 99 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 467 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 922 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolno wynosi -23 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wolno.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolno wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,839% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 4,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolno wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wolno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolno wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wolno wyniosły
41 247
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolno wyniosła 117 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 117 361 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -124%.
Marża netto wyniosła -128%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolno wyniosły 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 491 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolno wykazała przychody na poziomie 18 404 zł.
Organizacja zarobiła -23 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wolno wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 20 dni po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 20 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+20 dni04-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki