Organizacja Nawigator serwis i osiągnęła 7 432 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 430 630 zł. Pozostałe przychody to 1740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 200 860 zł.
Zysk netto wyniósł 229 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 432 370 zł w 2022 roku.
• 6 646 549 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -466 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 770 zł w 2022 roku.
• 696 047 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator serwis i wynosi 6 271 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 328 zł a 18 580 925 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 690 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 271 322 zł w 2022 roku.
• 7 962 256 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator serwis i wyniosła 1 896 200 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 277 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 896 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 366 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -399 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 896 200 zł w 2022 roku.
• 2 295 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator serwis i wyniosły 1 366 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 896 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 366 429 zł w 2022 roku
• 1 299 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator serwis i wykazała przychody na poziomie 7 432 370 zł.
Organizacja zarobiła 232 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nawigator serwis i wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sodo Marcin
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sokół Bogusław
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.