Organizacja "matmax systemy sprzątające majcherek" osiągnęła 9 564 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 500 596 zł. Pozostałe przychody to 64 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 150 702 zł.
Zysk netto wyniósł 3 349 894 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 840 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 564 974 zł w 2022 roku.
• 21 668 601 zł w 2021 roku.
• 24 422 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 930 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 349 894 zł w 2022 roku.
• 10 375 363 zł w 2021 roku.
• 13 817 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "matmax systemy sprzątające majcherek" wynosi 22 271 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 495 753 zł a 46 898 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 207 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 271 981 zł w 2022 roku.
• 59 537 816 zł w 2021 roku.
• 75 546 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "matmax systemy sprzątające majcherek" wyniosła 3 744 058 zł.
a
ktywa trwałe to 165 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 579 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 744 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 327 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 387 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -921 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 744 058 zł w 2022 roku.
• 6 059 035 zł w 2021 roku.
• 6 647 816 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "matmax systemy sprzątające majcherek" wyniosły 416 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 744 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 387 zł w 2022 roku
• 1 271 531 zł w 2021 roku
• 1 323 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "matmax systemy sprzątające majcherek" wykazała przychody na poziomie 9 564 974 zł.
Organizacja zarobiła 4 086 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 737 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 349 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 737 039 zł w 2022 roku
• 1 400 665 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "matmax systemy sprzątające majcherek" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK"