ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000782744 NIP
7393926903 REGON
383146020

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

11,3 mln

zysk

220

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. GIETKOWSKA, 10

Kod pocztowy

10-170

Rejestracja

2019-04-18

Rozpoczęcie działalności

2019-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

rafal.mordasiewicz@cleanservices.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICS osiągnęła 11 323 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 323 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 323 608 zł.

Zysk netto wyniósł 220 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 323 827 zł w 2024 roku.
• 9 198 369 zł w 2023 roku.
• 10 545 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 zł w 2024 roku.
• 190 zł w 2023 roku.
• 52 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-2033.3

5932643.66

5594.32

13357638.49

-1196.4

10545980.08

51.89

9198369.31

189.95

11323827.3

219.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICS wynosi 7 555 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2196 zł a 28 309 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 555 966 zł w 2024 roku.
• 6 138 711 zł w 2023 roku.
• 7 036 423 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6420.77

3983893.82

14831609.15

8910615.79

33394096.23

518.9

7036423.33

26364950.2

1899.5

6138710.85

22995923.28

2196.4

7555966.33

28309568.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICS wynosi 26 tys. zł.

EBITDA ICS wynosi 26 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15310.17

22983.56

8654.12

13749.12

26057.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICS wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICS wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICS wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 453 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 453 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1118.86

70568.17

237305.75

157048.91

534305.54

10.38

123934.36

421839.2

37.99

108361.63

367934.77

43.93

133487.46

452953.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 893 065 zł.

Koszty operacyjne ICS wyniosły 11 297 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 815 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 893 065 zł w 2024 roku
• 8 977 928 zł w 2023 roku
• 10 532 216 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5701897.4

13226398.84

10532216.29

8977928.1

10893065.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICS wyniosła 1 258 914 zł.

ktywa obrotowe to 1 258 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 914 zł.

apitał (fundusz) własny to 7826 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 914 zł w 2024 roku.
• 1 236 798 zł w 2023 roku.
• 984 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

539104.22

1443602.56

1315582.38

984171.99

1236797.95

1258914.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

-0.16

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICS wyniosły 1 251 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 088 zł w 2024 roku
• 1 229 191 zł w 2023 roku
• 976 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Zadłużenie — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

539104.22

1443602.56

1435041.54

0.99

1315582.38

1308217.76

0.99

984171.99

976755.48

0.99

1236797.95

1229191.49

0.99

1258914.49

1251088.39

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICS wykazała przychody na poziomie 11 323 827 zł.

Organizacja zarobiła 5172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4952 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4952 zł w 2024 roku
• 1238 zł w 2023 roku
• 2972 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1195

4368

2972

1238

4952

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

dane za rok

Organizacja ICS wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24348

0.00145

0.16282

0.71795

0.22673

0.5039

0.89332

0.84281

0.85597

0.19968

0.2354

0.22697

0.68

0.61282

0.20259

0.94764

0.82635

0.83843

0.25322

0.27602

0.28072

0.12408

0.67811

0.47378

0.93504

0.79108

0.86277

0.22601

0.23128

0.26

0.29198

0.61049

0.45515

0.92461

0.80316

0.86863

0.2434

0.25152

0.25266

0.31465

0.55487

0.36892

0.91916

0.7619

0.85643

0.229

0.22639

0.25149

0.286

0.60225

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 1 dni 12-01-2026

2023

+1 mies. 13 dni 27-08-2024

2022

+1 mies. 13 dni 27-08-2023

2021

−2 mies. 21 dni 26-07-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−3 mies. 1 dni 16-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Brzozowski Mariusz - wspólnik

Kotlenga Przemysław - wspólnik

Mordasiewicz Daniel - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2019

22.10.2019

Wpu

Organizacja

wspólnik

22.10.2019

Brzozowski Mariusz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.10.2019

Kotlenga Przemysław

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

09.01.2023

Mordasiewicz Rafał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

09.01.2023

Mordasiewicz Daniel

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Brzozowski Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kotlenga Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brzozowski Mariusz (50% udziałów)
• Kotlenga Przemysław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2019 do 22.10.2019 był Wpu kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kotlenga Przemysław

wspólnik
Brzozowski Mariusz

wspólnik
Mordasiewicz Daniel

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ICS

	Organizacja	Numer KRS
1	BOSY BLASK SP. Z O.O. SP. K.	0000652108
2	BOSY BLASK SP. Z O.O.	0000595806
3	NAWIGATOR SERWIS I SP. Z O.O.	0000951849
4	MAL-CLEAN SP. Z O.O. SP. K.	0000673597
5	EKO-RAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000358170
6	P.S. SP. Z O.O.	0000959153
7	HS CLEANING SP. Z O.O.	0000554341
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TUDEN	0000104571
9	BARA SP. Z O.O.	0000073634
10	SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000223419
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŁUDNIE II" SP. Z O.O.	0000050371
12	HOSPITAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000398239
13	VIRTUS SP. Z O.O.	0000547403
14	USŁUGA2.0 SP. Z O.O.	0000745799
15	FLORES A. IGRAS SP. J.	0000981264
16	GEMINA SP. Z O.O.	0000194586
17	EURO-KONTRAKT EU SP. Z O.O.	0000854247
18	ŁAD-KOMPLEX SP. Z O.O.	0000708347
19	MOPPY.PL ŁAZAROWICZ SP. K.	0000636722
20	SAFIR USŁUGI PORZĄDKOWE KATARZYNA ŁATAŚ, ANNA ŻUKROWSKA,	0000978394
21	PERFECTUM SP. Z O.O.	0000703478
22	SITON SP. Z O.O. SP. K.	0000750836
23	ANDER-CLEAN SP. Z O.O.	0000764444
24	SCC SP. Z O.O.	0000842633
25	MARCOPOLO HOUSE SP. Z O.O.	0000539213
26	MEDICA CIB SP. Z O.O.	0000591456
27	INWENCJA SP. Z O.O.	0000961371
28	SOGAMA ECO SP. Z O.O.	0000494190
29	KPX SP. Z O.O.	0000975863
30	KROKUS TRADE SP. Z O.O.	0000539648

ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000782744 NIP 7393926903 REGON 383146020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ICS

ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000782744 NIP
7393926903 REGON
383146020