Kompleksowe usługi sprzątające w obiektach biurowych i przemysłowych.|Obsługa terenów zewnętrznych, w tym pielęgnacja zieleni.|Odśnieżanie dachów w okresie zimowym.|Dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.|Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wysoka jakość świadczonych usług.
D.I.P. Sp. z o.o. to firma, która funkcjonuje na polskim rynku od 2001 roku i specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług porządkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, D.I.P. zrzesza zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy dbają o zachowanie wysokiej jakości usług. Firma zajmuje się sprzątaniem w różnego rodzaju obiektach, obejmujących biura, wielorodzinne wspólnoty, apartamentowce, obiekty handlowe oraz placówki medyczne. Działalność firmy nie ogranicza się jedynie do wnętrz; D.I.P. oferuje także sprzątanie terenów zewnętrznych oraz ogrodnicze usługi, takie jak utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie dachów w sezonie zimowym. D.I.P. podejmuje starania, aby wszystkie usługi były realizowane zgodnie z najwyższymi standardami oraz w możliwie krótkim czasie, odpowiadając na indywidualne potrzeby swoich klientów. Oprócz tego, D.I.P. jest otwarta na nowe rozwiązania, co potwierdza jej elastyczność em Umów klientów na kompleksowe zamówienia. Klientami firmy są zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa, co świadczy o zaufaniu oraz wszechstronności D.I.P. w branży usług sprzątających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DIP Cleaning osiągnęła 12 715 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 708 210 zł. Pozostałe przychody to 7757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 778 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 929 875 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 320 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 715 967 zł w 2024 roku. • 10 381 997 zł w 2023 roku. • 7 296 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 929 875 zł w 2024 roku. • 657 308 zł w 2023 roku. • 625 181 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DIP Cleaning wynosi 18 203 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 006 305 zł a 31 789 919 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 242 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 203 116 zł w 2024 roku. • 10 868 719 zł w 2023 roku. • 8 930 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DIP Cleaning wynosi 2,39 mln zł.
EBITDA DIP Cleaning wynosi 2,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 392 372 zł w
2024 roku. • 794 024 zł w
2023 roku. • 657 239 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
348 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 483 115 zł w
2024 roku. • 937 112 zł w
2023 roku. • 802 085 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DIP Cleaning wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DIP Cleaning wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DIP Cleaning charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DIP Cleaning wynosi 462 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 359 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 602 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 359 tys. zł a 602 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 462 tys. zł w 2024 roku. • 264 tys. zł w 2023 roku. • 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 359 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 602 tys. zł w 2024 roku. • 415 tys. zł w 2023 roku. • 418 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 601 996
zł.
Koszty operacyjne DIP Cleaning wyniosły
10 315 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 601 996 zł w 2024 roku • 2 447 496 zł w 2023 roku • 1 341 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5236 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DIP Cleaning wyniosła 3 493 620 zł.
a
ktywa trwałe to 955 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 537 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 493 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 675 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 547 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 493 620 zł w 2024 roku. • 2 385 845 zł w 2023 roku. • 2 348 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DIP Cleaning wyniosły 818 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 493 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 818 547 zł w 2024 roku • 628 304 zł w 2023 roku • 260 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DIP Cleaning wykazała przychody na poziomie 12 715 967 zł.
Organizacja zarobiła 2 391 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 929 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 462 066 zł w 2024 roku • 136 065 zł w 2023 roku • 64 343 zł w 2022 roku