Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych|Transport towarów oraz spedycja|Flota pojazdów klasy COMFORT z klimatyzacją i GPS|Usługi w ponad 10 miastach w Polsce|Realizacja przewozów expresowych w Unii Europejskiej
KRYZOS ROBERT BORKOWSKI to profesjonalna firma, która od 2012 roku działa w obszarze transportu osób oraz towarów, zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na efektywność logistyczną oraz terminowość, co czyni je godnym zaufania partnerem w branży transportowej. KRYZOS wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ale także starannie dobranej flocie pojazdów klasy COMFORT, które są nowoczesne i wyposażone w niezbędne systemy, takie jak klimatyzacja, nawigacja oraz GPS, zapewniające pełną kontrolę nad realizowanymi przewozami. Firma obsługuje zróżnicowane trasy, z naciskiem na bezpieczeństwo, jakość oraz satysfakcję swoich klientów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi transportu osobowego, transportu towarowego oraz spedycji i logistyki, w tym nadzorowanie przewozów towarów od punktu A do punktu B. KRYZOS nieustannie rozwija swoje usługi, współpracując z rzetelnymi podwykonawcami oraz dzieląc się swoimi zasobami w ponad 10 lokalizacjach w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej, w takich krajach jak Niemcy, Austria, Czechy i Słowacja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kryzos Inwestycje osiągnęła 9 796 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 796 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 277 990 zł.
Strata netto wyniosła 481 277 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 265 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 796 713 zł w 2024 roku. • 9 483 804 zł w 2023 roku. • 7 086 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -481 277 zł w 2024 roku. • -135 312 zł w 2023 roku. • 658 826 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 6 566 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 491 782 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 188 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 566 570 zł w 2024 roku. • 6 718 921 zł w 2023 roku. • 7 857 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kryzos Inwestycje wynosi -301 tys. zł.
EBITDA Kryzos Inwestycje wynosi -288 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kryzos Inwestycje wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,490% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,567% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,76% w 2024 roku. • 0,43% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kryzos Inwestycje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kryzos Inwestycje wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku. • 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 392 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 048 550
zł.
Koszty operacyjne Kryzos Inwestycje wyniosły
10 097 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 048 550 zł w 2024 roku • 1 685 338 zł w 2023 roku • 898 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kryzos Inwestycje wyniosła 1 454 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 329 826 zł.
a
ktywa trwałe to 124 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 237 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 454 629 zł w 2024 roku. • 1 436 356 zł w 2023 roku. • 1 354 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,019%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -339.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kryzos Inwestycje wyniosły 1 407 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 407 392 zł w 2024 roku • 907 841 zł w 2023 roku • 690 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kryzos Inwestycje wykazała przychody na poziomie 9 796 713 zł.
Organizacja zarobiła -481 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -481 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 76 200 zł w 2022 roku
Organizacja Kryzos Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 258 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 18 dni30-03-2026
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borkowski Robert posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.