Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych|Transport towarów oraz spedycja|Flota pojazdów klasy COMFORT z klimatyzacją i GPS|Usługi w ponad 10 miastach w Polsce|Realizacja przewozów expresowych w Unii Europejskiej
KRYZOS ROBERT BORKOWSKI to profesjonalna firma, która od 2012 roku działa w obszarze transportu osób oraz towarów, zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na efektywność logistyczną oraz terminowość, co czyni je godnym zaufania partnerem w branży transportowej. KRYZOS wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ale także starannie dobranej flocie pojazdów klasy COMFORT, które są nowoczesne i wyposażone w niezbędne systemy, takie jak klimatyzacja, nawigacja oraz GPS, zapewniające pełną kontrolę nad realizowanymi przewozami. Firma obsługuje zróżnicowane trasy, z naciskiem na bezpieczeństwo, jakość oraz satysfakcję swoich klientów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi transportu osobowego, transportu towarowego oraz spedycji i logistyki, w tym nadzorowanie przewozów towarów od punktu A do punktu B. KRYZOS nieustannie rozwija swoje usługi, współpracując z rzetelnymi podwykonawcami oraz dzieląc się swoimi zasobami w ponad 10 lokalizacjach w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej, w takich krajach jak Niemcy, Austria, Czechy i Słowacja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kryzos Inwestycje osiągnęła 9 483 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 483 804 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 619 116 zł.
Strata netto wyniosła 135 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 741 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 483 804 zł w 2023 roku. • 7 086 787 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -135 312 zł w 2023 roku. • 658 826 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 6 718 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 709 510 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 359 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 718 921 zł w 2023 roku. • 7 857 697 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kryzos Inwestycje wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Kryzos Inwestycje wynosi 49 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,711% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku. • 4,34% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kryzos Inwestycje wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kryzos Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kryzos Inwestycje wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 153 tys. zł w 2023 roku. • 183 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 685 338
zł.
Koszty operacyjne Kryzos Inwestycje wyniosły
9 440 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
842 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 685 338 zł w 2023 roku • 898 290 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kryzos Inwestycje wyniosła 1 436 356 zł.
a
ktywa trwałe to 51 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 436 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 841 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 436 356 zł w 2023 roku. • 1 354 807 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kryzos Inwestycje wyniosły 907 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 436 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 907 841 zł w 2023 roku • 690 981 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2023 roku • 51% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kryzos Inwestycje wykazała przychody na poziomie 9 483 804 zł.
Organizacja zarobiła -135 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 76 200 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kryzos Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borkowski Robert posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.