Organizacja Janosik osiągnęła 4 341 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 338 712 zł. Pozostałe przychody to 2756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 489 427 zł.
Zysk netto wyniósł 849 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -444 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 341 468 zł w 2022 roku.
• 2 328 383 zł w 2021 roku.
• 1 059 006 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 849 285 zł w 2022 roku.
• -950 080 zł w 2021 roku.
• -1 424 338 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janosik wynosi 7 704 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 413 001 zł a 11 889 994 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 704 454 zł w 2022 roku.
• 2 323 620 zł w 2021 roku.
• 2 208 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janosik wyniosła 3 793 841 zł.
a
ktywa trwałe to 1 517 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 276 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 793 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 909 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -327 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 793 841 zł w 2022 roku.
• 3 836 765 zł w 2021 roku.
• 2 797 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janosik wyniosły 1 909 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 793 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 909 840 zł w 2022 roku
• 2 808 279 zł w 2021 roku
• 793 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janosik wykazała przychody na poziomie 4 341 468 zł.
Organizacja zarobiła 849 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 849 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku