Budowa oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych
Realizacja projektów oświetlenia ulic i terenów miejskich
Wsparcie w zakresie uzyskania warunków od zakładów energetycznych
TRZYNERGIA BIS to firma funkcjonująca w branży elektroenergetycznej, która oferuje kompleksowe usługi na rynku mazowieckim. Zespół specjalistów w TRZYNERGIA BIS angażuje się w współpracę z różnorodnymi podmiotami, takimi jak zakłady energetyczne, deweloperzy oraz klienci indywidualni, proponując im fachowe wsparcie w zakresie projektowania oraz realizacji robót elektroenergetycznych. Wykonują prace, począwszy od uzyskania warunków od zakładu energetycznego, aż po finalizację inwestycji, co czyni ich usługami kompleksowymi i dostosowanymi do potrzeb klienta. Wśród ich ofert znajdują się projekty przyłączy do sieci elektroenergetycznych, sieci niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych oraz różnych systemów oświetleniowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, TRZYNERGIA BIS wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając wysoką jakość usług od projektowania po wykonawstwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trzynergia osiągnęła 5 761 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 700 511 zł. Pozostałe przychody to 60 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 993 673 zł.
Zysk netto wyniósł 706 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 761 036 zł w 2024 roku.
• 4 415 955 zł w 2023 roku.
• 3 567 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 838 zł w 2024 roku.
• 1 053 923 zł w 2023 roku.
• 720 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trzynergia wynosi 7 015 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 912 zł a 14 402 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 508 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 015 955 zł w 2024 roku.
• 7 911 615 zł w 2023 roku.
• 6 084 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trzynergia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trzynergia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trzynergia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trzynergia wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 437
zł.
Koszty operacyjne Trzynergia wyniosły 4 909 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 437 zł w 2024 roku
• 924 540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trzynergia wyniosła 948 357 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 357 zł w 2024 roku.
• 1 746 408 zł w 2023 roku.
• 1 685 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trzynergia wyniosły 484 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 475 zł w 2024 roku
• 743 802 zł w 2023 roku
• 588 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trzynergia wykazała przychody na poziomie 5 761 036 zł.
Organizacja zarobiła 787 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 704 zł w 2024 roku
• 105 121 zł w 2023 roku
• 73 465 zł w 2022 roku
Organizacja Trzynergia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raćkowski Kamil
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Szyjka Robert
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Słomski Maciej
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Raćkowski Kamil (33% udziałów)
• Słomski Maciej (33% udziałów)
• Szyjka Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2022 do 10.07.2025:
• Raćkowski Kamil (31% udziałów)
• Słomski Maciej (31% udziałów)
• Szyjka Robert (31% udziałów)