SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Produkcja części na zamówienie z zastosowaniem druku 3D.|Własny park maszynowy umożliwiający szybkie realizacje zamówień.|Obsługa branż takich jak automotive, lotnictwo, medycyna, budowa maszyn.|Dostarczenie części w ciągu 3 dni roboczych.|Oferowanie wsparcia w zakresie prototypowania, narzędzi i oprzyrządowania.
TECHNOLOGY APPLIED to wyspecjalizowana firma, która działa w branży dostarczania części dla różnych sektorów przemysłu. Jej oferta obejmuje produkcję części na zamówienie przy użyciu nowoczesnych technologii druku 3D, w tym metod SLS, SLA, FDM oraz PolyJet. Dzięki posiadaniu własnego parku maszynowego, firma jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, oferując wysoką jakość oraz krótkie terminy realizacji, często wynoszące zaledwie 3 dni robocze. TECHNOLOGY APPLIED podejmuje się produkcji zarówno prototypów, jak i seryjnych zleceń, co przyciąga klientów z różnych branż, takich jak automotive, lotnictwo, medycyna oraz budowa maszyn i urządzeń.
Misją firmy jest dostarczanie wpisujących się w najnowsze standardy części, które charakteryzują się dużą trwałością oraz optymalizacją kosztową produkcji. Oferowane rozwiązania obejmują nie tylko wytwarzanie skomplikowanych kształtów, ale również narzędzi i oprzyrządowania, co świadczy o elastyczności i dostosowaniu oferty do różnorodnych wymagań. TECHNOLOGY APPLIED zyskała uznanie na rynku dzięki wysokiemu poziomowi obsługi klienta, transparentności działania oraz latom doświadczenia w branży, co sprawiło, że wielu z jej klientów decyduje się na długoterminową współpracę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technology Applied osiągnęła 5 683 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 681 559 zł. Pozostałe przychody to 2166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 762 695 zł.
Strata netto wyniosła 81 135 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 705 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 683 726 zł w 2024 roku. • 5 610 418 zł w 2023 roku. • 3 675 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -81 135 zł w 2024 roku. • 365 732 zł w 2023 roku. • 463 978 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technology Applied wynosi 4 934 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 209 314 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 934 011 zł w 2024 roku. • 6 428 424 zł w 2023 roku. • 5 395 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technology Applied wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Technology Applied wynosi 1,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 86 235 zł w
2024 roku. • 553 507 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 136 289 zł w
2024 roku. • 1 102 689 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Technology Applied wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technology Applied wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technology Applied wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technology Applied charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technology Applied wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 305 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 305 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku. • 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 133 281
zł.
Koszty operacyjne Technology Applied wyniosły
5 595 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 133 281 zł w 2024 roku • 1 100 113 zł w 2023 roku • 439 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technology Applied wyniosła 5 835 433 zł.
a
ktywa trwałe to 4 713 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 121 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 835 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 526 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 308 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 835 433 zł w 2024 roku. • 6 731 335 zł w 2023 roku. • 2 203 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technology Applied wyniosły 4 308 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 835 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 308 951 zł w 2024 roku • 5 097 709 zł w 2023 roku • 750 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technology Applied wykazała przychody na poziomie 5 683 726 zł.
Organizacja zarobiła -76 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4285 zł w 2024 roku • 59 210 zł w 2023 roku • 38 366 zł w 2022 roku