Produkcja opakowań foliowych i siatkowych dla owoców i warzyw
Oferta ekologicznych i biodegradowalnych opakowań
Dostarcza akcesoria pakujące i etykiety
Świadczy usługi transportowe i wynajem wózków widłowych
Zróżnicowane pojemniki oraz tacki do pakowania
Rolpak GA Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu różnych typów opakowań, głównie dla branży spożywczej, w tym dla owoców i warzyw. Firma oferuje szeroki asortyment opakowań foliowych, siatkowych oraz pojemników, co umożliwia zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się m.in. worki foliowe, folie BOPP, folie biodegradowalne, a także pojemniki PET i tacki kartonowe. Co istotne, Rolpak zwraca uwagę na ekologiczne aspekty swojej produkcji, wprowadzając opakowania biodegradowalne czy też worki papierowe z możliwością nadruku, co stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku. Dodatkowo, firma dostarcza akcesoria, takie jak nici do zaszywarek, taśmy do bandowania oraz siatki owijające. Rolpak oferuje również usługi transportowe oraz wynajem wózków widłowych, co czyni go kompletnym partnerem dla firm zajmujących się pakowaniem i dystrybucją. Działalność Rolpak opiera się na zrozumieniu wymagań swoich klientów oraz dostosowywaniu oferty do ich specyficznych potrzeb, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolpak GA osiągnęła 5 575 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 571 891 zł. Pozostałe przychody to 3597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 365 305 zł.
Zysk netto wyniósł 206 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 858 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 575 488 zł w 2024 roku.
• 8 482 933 zł w 2023 roku.
• 2 710 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 586 zł w 2024 roku.
• 804 186 zł w 2023 roku.
• 284 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolpak GA wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Rolpak GA wynosi 303 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolpak GA wynosi 5 518 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 857 zł a 13 938 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 839 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 518 193 zł w 2024 roku.
• 9 691 951 zł w 2023 roku.
• 3 159 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolpak GA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolpak GA wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolpak GA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolpak GA wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 455 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 455 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 451
zł.
Koszty operacyjne Rolpak GA wyniosły 5 268 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 451 zł w 2024 roku
• 141 034 zł w 2023 roku
• 4052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolpak GA wyniosła 2 570 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 570 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 570 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 299 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 570 939 zł w 2024 roku.
• 1 963 563 zł w 2023 roku.
• 3 145 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolpak GA wyniosły 1 271 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 570 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 129 zł w 2024 roku
• 870 340 zł w 2023 roku
• 2 856 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolpak GA wykazała przychody na poziomie 5 575 488 zł.
Organizacja zarobiła 297 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 091 zł w 2024 roku
• 79 682 zł w 2023 roku
• 28 290 zł w 2022 roku