Organizacja Condoinvest Mateusz osiągnęła 481 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 904 zł. Pozostałe przychody to 2253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 387 zł.
Strata netto wyniosła 40 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 481 157 zł w 2025 roku. • 2 336 379 zł w 2024 roku. • 467 995 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
54 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -40 230 zł w 2025 roku. • 779 406 zł w 2024 roku. • 69 716 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Condoinvest Mateusz wynosi 927 164 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
135 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 927 164 zł w
2025 roku. • 5 166 017 zł w
2024 roku. • 656 917 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Condoinvest Mateusz wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Condoinvest Mateusz wynosi -10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 753 zł w
2025 roku. • 909 899 zł w
2024 roku. • 93 226 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9534 zł w
2025 roku. • 909 899 zł w
2024 roku. • 94 977 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Condoinvest Mateusz.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Condoinvest Mateusz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 marca 2025 (MSiG nr 59/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 184186. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOnie WICZ I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/701343/25/509]
MSiG 59/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 184185. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/701343/25/108]
MSiG 59/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 901108. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ
I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/646848/24/477]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 901107. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ
I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/646848/24/76]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 901106. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ
I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/646847/24/364]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 937476. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/539780/23/896]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 937475. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/539780/23/495]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 937474. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ
I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945283. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/539780/23/94]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
12.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 29175. CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ
I TOMASZ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945283. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2022.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8340/21/160]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CONDOINVEST
MATEUSZ LACHOWICZ I TOMASZ MAGDZIAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina
KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 78-100
poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej MATEUSZ.LACHOWICZZ@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.12.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. LACHOWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
2 1. MAGDZIAK 2. TOMASZ MACIEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LACHOWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGDZIAK
2. TOMASZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA
OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 6 2. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
a NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Condoinvest Mateusz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Condoinvest Mateusz wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Condoinvest Mateusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Condoinvest Mateusz wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 300 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2025 roku. • 158 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 300 tys. zł w 2025 roku. • 314 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Condoinvest Mateusz wyniosły
489 657 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Condoinvest Mateusz wyniosła 1 740 124 zł.
Aktywa obrotowe to 1 740 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 740 124 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 856 652 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 473 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 113 876 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 369 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 740 124 zł sumy bilansowej i 856 652 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 193 774 zł sumy bilansowej i 896 882 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 967 877 zł sumy bilansowej i 116 669 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,7%.
Marża operacyjna wyniosła -2,25%.
Marża netto wyniosła -8,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Condoinvest Mateusz wyniosły 883 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 740 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 483 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 883 473 zł w 2025 roku • 1 296 892 zł w 2024 roku • 1 851 208 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 94% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Condoinvest Mateusz ma 883 473 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 872 256 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 779 618 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
883 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
872 tys. zł
99%
W roku 2025 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Condoinvest Mateusz wynosi 16,99 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,46 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 456 tys. zł należności i inne: 134 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,99 zł, z czego 4,46 zł w gotówce.
16,99
płynność bieżąca
5,76
płynność szybka
4,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,99 w 2025 roku • 56,27 w 2024 roku • 15,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Condoinvest Mateusz: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 456 330 zł. Do tego 872 256 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 24 436 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 883 473 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 872 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł456 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka456 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 382 tys. zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 20 razy • 2023: 5,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Condoinvest Mateusz wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 79 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 876 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 104 206 zł, z czego 104 206 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza79 dni
firma płaci dostawcom 79 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 955 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów876 dni
zapasy leżą w magazynie 876 dni
876 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe104 tys. zł
klienci są winni firmie 104 tys. zł
do 12 miesięcy104 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2025 roku • 24 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1220 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 876 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Condoinvest Mateusz wynoszą 487 257 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 306 454 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 96 586 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 56 735 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej487 tys. zł
Usługi obce306 tys. zł · 63%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów97 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii57 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 487 tys. zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 372 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Condoinvest Mateusz wykazała przychody na poziomie 481 157 zł.
Organizacja poniosła stratę 32 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7294 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 40 230 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7294 zł w 2025 roku • 89 675 zł w 2024 roku • 10 566 zł w 2023 roku
Organizacja Condoinvest Mateusz wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:478 899,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów365 078,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów113 821,14
B. Koszty działalności operacyjnej487 257,39
I. Amortyzacja1 218,34
II. Zużycie materiałów i energii56 734,70
III. Usługi obce306 453,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 706,70
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 557,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów96 585,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 357,60
D. Pozostałe przychody operacyjne4,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,14
E. Pozostałe koszty operacyjne2 399,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 399,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 752,71
G. Przychody finansowe2 253,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 253,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 436,30
I. Odsetki, w tym: (+1)24 436,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-32 935,99
J. Podatek dochodowy7 294,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-40 229,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Condoinvest Mateusz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−4 mies. 1 dzień16-03-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Magdziak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
