Specjalizacja w inwestycjach na warszawskim rynku nieruchomości.|Realizacja flips mieszkalnych oraz ofert wynajmu.|Prowadzenie programów inwestycji aktywnej i pasywnej.|Zespół 50 specjalistów z doświadczeniem w pozyskiwaniu okazji.|Ekspozycja na analizowane oferty z prawnego i finansowego punktu widzenia.
MHN, czyli Warszawski Dealer Nieruchomości, prowadzony przez Grzegorza Dzikiewicza, specjalizuje się w inwestycjach na warszawskim rynku nieruchomości. Firma koncentruje się na flips mieszkalnych oraz oferuje możliwość wynajmu mieszkań. Dzięki doświadczeniu na rynku przez ponad dekadę, MHN zrealizował już 100 flipów o łącznej wartości około 50 milionów PLN. Kluczową ofertą MHN jest pomoc w identyfikacji i zakupie okazji inwestycyjnych, co obejmuje zarówno inwestycje aktywne, gdzie Klient sam dokonuje zakupu, jak i pasywne, w których udostępnia kapitał i pozwala MHN zająć się resztą procesu inwestycyjnego. Zespół firmy składa się z 50 specjalistów zajmujących się wyszukiwaniem najlepszych ofert na rynku, co zwiększa szansę na sukces każdych transakcji. Umożliwiają oni klientom dostęp do ekskluzywnych okazji, które są analizowane z perspektywy prawnej i finansowej. Proces współpracy z MHN prosty i zorganizowany, prowadzi przez kolejne kroki od zapisania się do grupy sygnałowej na Telegramie, aż do finalizacji zakupu nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MHN osiągnęła 862 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 755 833 zł. Pozostałe przychody to 106 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 571 zł.
Strata netto wyniosła 289 737 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 862 781 zł w 2024 roku. • 244 470 zł w 2023 roku. • 525 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -289 737 zł w 2024 roku. • 55 289 zł w 2023 roku. • -10 855 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MHN wynosi 575 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 156 952 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 575 187 zł w 2024 roku. • 384 137 zł w 2023 roku. • 350 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MHN mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MHN wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MHN wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,60% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MHN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MHN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MHN wyniosły
972 833
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 4906 zł w 2023 roku • 7837 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MHN wyniosła 2 043 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 850 811 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 192 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -382 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 426 407 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 043 638 zł w 2024 roku. • 892 943 zł w 2023 roku. • 109 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MHN wyniosły 2 426 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 426 407 zł w 2024 roku • 976 353 zł w 2023 roku • 247 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 119% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 227% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MHN wykazała przychody na poziomie 862 781 zł.
Organizacja zarobiła -289 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -289 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku