Działalność w zakresie aktywności sportowej przez cały rok
Firma DN2 Sp. z o.o., znana pod marką Dobre Narty, stanowi uznane miejsce w polskim świecie sportów zimowych i letnich, oferując szeroki wachlarz sprzętu sportowego. Jej misją jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie klientom odpowiedniego wyposażenia, które umożliwia uprawianie sportów w bezpieczny i komfortowy sposób. Ich oferta obejmuje narty zjazdowe, skiturowe, biegowe oraz akcesoria narciarskie, a także sprzęt do uprawiania sportów letnich, takich jak bieganie, rolkarstwo i fitness. Dobre Narty wyróżniają się nie tylko bogatą gamą produktów, ale również unikalnymi usługami, takimi jak wymiana nart, serwis narciarski, bootfitting oraz wypożyczalnia nart, co czyni je kompleksowym centrum dla miłośników aktywnego wypoczynku. Od momentu powstania firmy w 2002 roku, Dobre Narty wykazały dynamiczny rozwój, osiągając znaczny wzrost sprzedaży i liczby zadowolonych klientów. Działania firmy w 2022 roku sprawiają, że planują rozszerzenie działalności o nowy sklep, dedykowany sprzętowi do sportów letnich. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu, a także zaangażowanej kadrze specjalistów, Dobre Narty stają się nie tylko sprzedawcą sprzętu, ale też partnerem dla sportowców na każdym etapie ich rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dn2 osiągnęła 1 359 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 358 711 zł. Pozostałe przychody to 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 967 937 zł.
Strata netto wyniosła 1 609 226 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 294 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 254 zł w 2023 roku.
• 4065 zł w 2024 roku.
• 10 653 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -526 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 609 226 zł w 2023 roku.
• -20 512 zł w 2024 roku.
• -1 082 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dn2 wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Dn2 wynosi -1,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
402 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 244 046 zł w
2023 roku.
• -20 511 zł w
2024 roku.
• -841 199 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
416 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 239 190 zł w
2023 roku.
• -20 511 zł w
2024 roku.
• -822 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dn2 wynosi 4 951 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 577 307 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 451 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 951 915 zł w 2023 roku.
• 4 033 072 zł w 2024 roku.
• 12 403 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dn2 wynosi 88,4%. To oznacza, że firma ma szansę 88,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,778% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 88,4% w 2023 roku.
• 72,3% w 2024 roku.
• 87,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 808
zł.
Koszty operacyjne Dn2 wyniosły 2 602 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-739 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 808 zł w 2023 roku
• 7922 zł w 2024 roku
• 1 108 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
32% w 2024 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dn2 wyniosła 11 364 758 zł.
a
ktywa trwałe to 8 741 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 623 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 364 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 394 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 970 431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 364 758 zł w 2023 roku.
• 11 384 422 zł w 2024 roku.
• 11 705 879 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -92%.
Marża netto wyniosła -118%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dn2 wyniosły 5 970 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 364 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 332 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 970 431 zł w 2023 roku
• 6 010 607 zł w 2024 roku
• 4 638 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2024 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dn2 wykazała przychody na poziomie 1 359 254 zł.
Organizacja zarobiła -1 609 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 609 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dn2 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.