Działalność w zakresie aktywności sportowej przez cały rok
Firma DN2 Sp. z o.o., znana pod marką Dobre Narty, stanowi uznane miejsce w polskim świecie sportów zimowych i letnich, oferując szeroki wachlarz sprzętu sportowego. Jej misją jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie klientom odpowiedniego wyposażenia, które umożliwia uprawianie sportów w bezpieczny i komfortowy sposób. Ich oferta obejmuje narty zjazdowe, skiturowe, biegowe oraz akcesoria narciarskie, a także sprzęt do uprawiania sportów letnich, takich jak bieganie, rolkarstwo i fitness. Dobre Narty wyróżniają się nie tylko bogatą gamą produktów, ale również unikalnymi usługami, takimi jak wymiana nart, serwis narciarski, bootfitting oraz wypożyczalnia nart, co czyni je kompleksowym centrum dla miłośników aktywnego wypoczynku. Od momentu powstania firmy w 2002 roku, Dobre Narty wykazały dynamiczny rozwój, osiągając znaczny wzrost sprzedaży i liczby zadowolonych klientów. Działania firmy w 2022 roku sprawiają, że planują rozszerzenie działalności o nowy sklep, dedykowany sprzętowi do sportów letnich. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu, a także zaangażowanej kadrze specjalistów, Dobre Narty stają się nie tylko sprzedawcą sprzętu, ale też partnerem dla sportowców na każdym etapie ich rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DN2 osiągnęła 105 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 787 zł.
Strata netto wyniosła 64 150 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 274 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 637 zł w 2024 roku.
• 1 359 254 zł w 2023 roku.
• 4065 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 509 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 150 zł w 2024 roku.
• -1 609 226 zł w 2023 roku.
• -20 512 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DN2 wynosi -64 tys. zł.
EBITDA DN2 wynosi -64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
388 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 150 zł w
2024 roku.
• -1 244 046 zł w
2023 roku.
• -20 511 zł w
2024 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 150 zł w
2024 roku.
• -1 239 190 zł w
2023 roku.
• -20 511 zł w
2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DN2 wynosi 4 052 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 238 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 175 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 052 673 zł w 2024 roku.
• 4 951 915 zł w 2023 roku.
• 4 033 072 zł w 2024 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DN2 wynosi 64,2%. To oznacza, że firma ma szansę 64,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -12,32% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 64,2% w 2024 roku.
• 88,2% w 2023 roku.
• 86,1% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
DN2 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 396
zł.
Koszty operacyjne DN2 wyniosły 169 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-546 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 396 zł w 2024 roku
• 369 808 zł w 2023 roku
• 7922 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
32% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DN2 wyniosła 11 328 771 zł.
a
ktywa trwałe to 8 691 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 637 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 328 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 309 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 019 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -188 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 328 771 zł w 2024 roku.
• 11 364 758 zł w 2023 roku.
• 11 384 422 zł w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DN2 wyniosły 6 019 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 328 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 019 106 zł w 2024 roku
• 5 970 431 zł w 2023 roku
• 6 010 607 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DN2 wykazała przychody na poziomie 105 637 zł.
Organizacja zarobiła -64 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2024 roku
Organizacja DN2 wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.