Euro-Pegaz to wiodąca firma logistyczna, która od ponad 30 lat działa na rynku europejskim, oferując kompleksowe usługi związane z transportem drogowym, spedycją oraz logistyką. Dzięki doświadczeniu oraz dobrze wykształconemu zespołowi, Euro-Pegaz jest w stanie dostarczać elastyczne i wysokiej jakości rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W ciągu swojej historii firma zainwestowała w rozwój infrastruktury, nowoczesną flotę pojazdów oraz innowacyjne systemy IT, co pozwala jej na skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi. Euro-Pegaz posiada również specjalizację w obszarze transportu intermodalnego, co czyni ją bardziej przyjazną dla środowiska i efektywną kosztowo. Dodatkowo, firma wyróżnia się jako jeden z największych dostawców usług co-packing w Polsce, co podkreśla jej doświadczenie i zdolności w realizacji projektów. Misją Euro-Pegaz jest zapewnienie satysfakcji klientów poprzez dbałość o jakość usług oraz minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich lat firma wprowadziła wiele certyfikacji ISO oraz rozpoczęła nowe strategie rozwoju, co świadczy o jej ambicjach i ciągłym dążeniu do doskonałości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Pegaz Transport osiągnęła 135 302 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 048 843 zł. Pozostałe przychody to 1 253 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 861 922 zł.
Zysk netto wyniósł 186 920 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 749 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 302 365 zł w 2024 roku.
• 160 868 330 zł w 2023 roku.
• 188 537 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 399 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 920 zł w 2024 roku.
• 7 246 096 zł w 2023 roku.
• 19 058 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Pegaz Transport wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Euro-Pegaz Transport wynosi 257 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 210 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 777 zł w
2024 roku.
• 9 266 759 zł w
2023 roku.
• 18 033 464 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 219 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 360 zł w
2024 roku.
• 9 379 717 zł w
2023 roku.
• 18 209 928 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Pegaz Transport wynosi 111 192 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 869 204 zł a 338 255 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 380 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 192 980 zł w 2024 roku.
• 156 333 467 zł w 2023 roku.
• 216 595 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Pegaz Transport wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Pegaz Transport wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Pegaz Transport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Pegaz Transport wynosi 2,59 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 5,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
391 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,59 mln zł w 2024 roku.
• 3,25 mln zł w 2023 roku.
• 3,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,4 mln zł w 2024 roku.
• 6,38 mln zł w 2023 roku.
• 7,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 238 179
zł.
Koszty operacyjne Euro-Pegaz Transport wyniosły 133 918 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-928 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 238 179 zł w 2024 roku
• 18 100 543 zł w 2023 roku
• 13 424 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Pegaz Transport wyniosła 63 518 733 zł.
a
ktywa trwałe to 25 095 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 423 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 518 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 991 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 527 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 948 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 518 733 zł w 2024 roku.
• 60 612 731 zł w 2023 roku.
• 70 449 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Pegaz Transport wyniosły 36 527 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 518 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 771 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 527 105 zł w 2024 roku
• 33 808 023 zł w 2023 roku
• 50 890 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Pegaz Transport wykazała przychody na poziomie 135 302 365 zł.
Organizacja zarobiła 186 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku