Dostarczanie rozwiązań IT przystosowanych do potrzeb klientów
Oferowanie regularnych aktualizacji i wsparcia technicznego
Personalizacja produktów i usług
Zespół doświadczonych specjalistów w branży IT
KOMPEKS to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, które wyznaczają standardy w branży IT. Główne obszary działalności firmy koncentrują się na projektowaniu oprogramowania, rozwijaniu aplikacji oraz dostarczaniu kompleksowych usług związanych z obsługą technologii informacyjnej. Działa z zespołem doświadczonych specjalistów, którzy wspólnie realizują zróżnicowane projekty, zapewniając pełne wsparcie na każdej płaszczyźnie współpracy. Unikalnym aspektem KOMPEKS jest ich podejście do klienta – firma stawia na personalizację usług, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Dzięki przejrzystemu procesowi tworzenia oprogramowania oraz regularnym aktualizacjom, produkty firmy są zawsze na najwyższym poziomie.Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, a dbałość o szczegóły oraz estetykę kodu sprawia, że KOMPEKS wyróżnia się na tle konkurencji. Warto również zauważyć, że firma proponuje elastyczne rozwiązania, które mają na celu zwiększenie efektywności operacyjnej klientów, a także ich zadowolenie z finalnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompeks osiągnęła 554 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 265 zł. Pozostałe przychody to 11 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 474 697 zł.
Zysk netto wyniósł 68 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 667 zł w 2023 roku.
• 467 748 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 568 zł w 2023 roku.
• 132 977 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompeks wynosi 798 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 909 zł a 1 386 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 957 zł w 2023 roku.
• 947 222 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompeks wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kompeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompeks wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Kompeks wyniosły 476 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2023 roku
• 16 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompeks wyniosła 222 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 140 zł w 2023 roku.
• 144 825 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompeks wyniosły 15 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 594 zł w 2023 roku
• 6847 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompeks wykazała przychody na poziomie 554 667 zł.
Organizacja zarobiła 77 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8708 zł w 2023 roku
• 13 365 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku