Dostarczanie rozwiązań IT przystosowanych do potrzeb klientów
Oferowanie regularnych aktualizacji i wsparcia technicznego
Personalizacja produktów i usług
Zespół doświadczonych specjalistów w branży IT
KOMPEKS to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, które wyznaczają standardy w branży IT. Główne obszary działalności firmy koncentrują się na projektowaniu oprogramowania, rozwijaniu aplikacji oraz dostarczaniu kompleksowych usług związanych z obsługą technologii informacyjnej. Działa z zespołem doświadczonych specjalistów, którzy wspólnie realizują zróżnicowane projekty, zapewniając pełne wsparcie na każdej płaszczyźnie współpracy. Unikalnym aspektem KOMPEKS jest ich podejście do klienta – firma stawia na personalizację usług, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Dzięki przejrzystemu procesowi tworzenia oprogramowania oraz regularnym aktualizacjom, produkty firmy są zawsze na najwyższym poziomie.Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, a dbałość o szczegóły oraz estetykę kodu sprawia, że KOMPEKS wyróżnia się na tle konkurencji. Warto również zauważyć, że firma proponuje elastyczne rozwiązania, które mają na celu zwiększenie efektywności operacyjnej klientów, a także ich zadowolenie z finalnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompeks osiągnęła 639 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 636 333 zł. Pozostałe przychody to 3010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 978 zł.
Zysk netto wyniósł 135 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 343 zł w 2024 roku.
• 554 667 zł w 2023 roku.
• 467 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 355 zł w 2024 roku.
• 68 568 zł w 2023 roku.
• 132 977 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompeks wynosi 1 224 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 425 zł a 1 894 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 224 074 zł w 2024 roku.
• 798 957 zł w 2023 roku.
• 947 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompeks wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,455% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompeks wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 000
zł.
Koszty operacyjne Kompeks wyniosły 481 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 000 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 16 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompeks wyniosła 392 059 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 059 zł w 2024 roku.
• 222 140 zł w 2023 roku.
• 144 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompeks wyniosły 50 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 158 zł w 2024 roku
• 15 594 zł w 2023 roku
• 6847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompeks wykazała przychody na poziomie 639 343 zł.
Organizacja zarobiła 152 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 040 zł w 2024 roku
• 8708 zł w 2023 roku
• 13 365 zł w 2022 roku