Organizacja Grodecki osiągnęła 1 952 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 941 902 zł. Pozostałe przychody to 10 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 635 317 zł.
Zysk netto wyniósł 306 586 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -657 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 952 789 zł w 2022 roku.
• 2 610 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 380 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 586 zł w 2022 roku.
• -73 939 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodecki wynosi 2 643 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 258 zł a 4 881 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 643 460 zł w 2022 roku.
• 1 740 178 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodecki wyniosła 972 908 zł.
a
ktywa trwałe to 891 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 972 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 231 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 878 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 972 908 zł w 2022 roku.
• 5 851 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 199%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodecki wyniosły 819 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 972 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 184 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 231 zł w 2022 roku
• 6 004 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodecki wykazała przychody na poziomie 1 952 789 zł.
Organizacja zarobiła 306 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku