Organizacja Engineering Service Poland osiągnęła 11 004 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 984 806 zł. Pozostałe przychody to 19 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 249 244 zł.
Zysk netto wyniósł 735 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 668 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 004 787 zł w 2024 roku.
• 13 972 708 zł w 2023 roku.
• 9 105 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 561 zł w 2024 roku.
• -70 404 zł w 2023 roku.
• 1 072 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engineering Service Poland wynosi 861 tys. zł.
EBITDA Engineering Service Poland wynosi 872 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engineering Service Poland wynosi 11 288 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 407 zł a 27 511 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 762 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 288 177 zł w 2024 roku.
• 9 772 874 zł w 2023 roku.
• 10 871 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engineering Service Poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Engineering Service Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 740 730
zł.
Koszty operacyjne Engineering Service Poland wyniosły 10 123 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 913 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 740 730 zł w 2024 roku
• 8 104 029 zł w 2023 roku
• 6 468 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engineering Service Poland wyniosła 2 986 701 zł.
a
ktywa trwałe to 13 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 973 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 986 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 986 701 zł w 2024 roku.
• 3 385 179 zł w 2023 roku.
• 1 356 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engineering Service Poland wyniosły 1 640 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 986 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 640 825 zł w 2024 roku
• 2 774 864 zł w 2023 roku
• 675 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engineering Service Poland wykazała przychody na poziomie 11 004 787 zł.
Organizacja zarobiła 819 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 582 zł w 2024 roku
• 77 417 zł w 2023 roku
• 142 737 zł w 2022 roku