PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | KRS: 0000524848

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

355 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŻOŁYNIA

Adres

BIAŁOBRZESKA, 159

Kod pocztowy

37-110

Rejestracja

2014-10-01

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST OBOK PREZESA ZARZĄDU, TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Badania i analizy związane z jakością żywności Roboty związane z budową mostów i tuneli Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBI Technologie osiągnęła 7 526 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 526 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 171 362 zł.

Zysk netto wyniósł 355 034 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 526 396 zł w 2024 roku.
• 6 668 496 zł w 2023 roku.
• 5 666 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 034 zł w 2024 roku.
• 710 327 zł w 2023 roku.
• 502 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2177965.91

148385.47

2675410.22

-192275.07

3351249.38

31693.28

4445816.09

659604.02

4723364.84

38728.31

5666615.68

502094.61

6668495.71

710327.31

7526395.97

355033.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBI Technologie wynosi 464 tys. zł.

EBITDA PBI Technologie wynosi 801 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 023 zł w 2024 roku.
• 886 057 zł w 2023 roku.
• 641 844 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 801 064 zł w 2024 roku.
• 1 223 266 zł w 2023 roku.
• 1 061 365 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBI Technologie wynosi 8 104 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 666 843 zł a 18 815 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 104 576 zł w 2024 roku.
• 9 065 613 zł w 2023 roku.
• 7 257 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

700998.69

2746517.84

5444914.78

0

2340399.2

6688525.55

316932.8

2931513.59

8378123.45

1065277.23

6667570.7

11114540.22

387283.1

4398146.6

11808412.1

1470894.42

7257016.65

14166539.2

1778639.9

9065612.95

16671239.28

1666843.24

8104575.67

18815989.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBI Technologie wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBI Technologie wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBI Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBI Technologie wynosi 256 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 444 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 444 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 444 tys. zł w 2024 roku.
• 589 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 938 209 zł.

Koszty operacyjne PBI Technologie wyniosły 7 062 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 437 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 938 209 zł w 2024 roku
• 3 213 465 zł w 2023 roku
• 2 758 369 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBI Technologie wyniosła 3 378 007 zł.

a

ktywa trwałe to 1 008 476 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 369 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 378 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 222 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 378 007 zł w 2024 roku.
• 3 476 902 zł w 2023 roku.
• 2 733 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1234669.06

1235313.52

1811874.73

2506391.85

2092235.63

2733422.25

3476902.31

3378007.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.16

0.08

0.07

-0.16

-0.26

-0.07

0.02

0.04

0.01

0.26

0.46

0.18

0.15

0.02

0.03

0.01

0.18

0.26

0.11

0.09

0.2

0.3

0.13

0.11

0.16

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBI Technologie wyniosły 1 155 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 378 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 550 zł w 2024 roku
• 1 105 382 zł w 2023 roku
• 772 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1234669.06

300004.14

0.24

1235313.52

492923.67

0.4

1811874.73

1051109.11

0.58

2506391.85

1086022.21

0.43

2092235.63

633137.68

0.3

2733422.25

772229.69

0.28

3476902.31

1105382.44

0.32

3378007.47

1155549.82

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBI Technologie wykazała przychody na poziomie 7 526 396 zł.

Organizacja zarobiła 454 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 755 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 034 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9022 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 755 zł w 2024 roku
• 169 276 zł w 2023 roku
• 133 250 zł w 2022 roku

Wartość

36601

0

139793

19227

133250

169276

99755

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja PBI Technologie wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8466

0.81401

0.74048

0.38747

0.62319

0.61187

0.71756

0.60385

0.87229

0.04086

0.83763

0.75281

0.53093

0.22704

0.21333

0.15548

0.09808

0

0.62895

0.85874

0.81208

0.66597

0.36975

0.3404

0.46362

0.39916

0.92779

0.8875

0.85101

0.57415

0.69274

0.72867

0.79063

0.7485

0.94821

0.61976

0.88504

0.80682

0.50678

0.31422

0.32451

0.41562

0.37076

0.80975

0.89028

0.89688

0.83836

0.48234

0.58848

0.61781

0.7193

0.63889

0.93722

0.90806

0.9113

0.8629

0.53729

0.63452

0.64119

0.72451

0.66397

0.94944

0.82567

0.90495

0.841

0.57157

0.48593

0.48975

0.60368

0.52051

0.91189

Powiązania

GRUPA PBI - wspólnik

K BARTŁOMIEJ - prokurent

B WIKTOR - reprezentacja

B PRZEMYSŁAW - prokurent

Z SEBASTIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2014

22.05.2018

Kopalnie Dolomitu

Organizacja

wspólnik

22.05.2018

03.03.2021

Grupa Pbi

Organizacja

wspólnik

03.03.2021

Grupa Pbi

Organizacja

prokurent

22.01.2015

Z Sebastian

Kwiecień 1983

Osoba

prokurent

22.01.2015

K Bartłomiej

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

08.06.2020

B Przemysław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

21.06.2016

S Stanisław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

14.05.2020

B Przemysław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2020

B Wiktor

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Grupa Pbi posiada 1300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest Grupa Pbi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2018 do 03.03.2021 był Grupa Pbi kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.10.2014 do 22.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Kopalnie Dolomitu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PBI TECHNOLOGIE

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
2	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
3	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
4	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
5	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
6	RCC NOVA SP. Z O.O.	0000261666
7	ISOCERT SP. Z O.O.	0000957312
8	EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES SP. Z O.O.	0000236215
9	MEDIATIS SP. Z O.O.	0000549656
10	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
11	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
12	AP GEOTECHNIKA PORSZKE, KAPICA SP. K.	0000446292
13	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
14	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
15	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
16	ENITAS ENERGY SP. Z O.O.	0000986660
17	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
18	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000093975
19	AUDYTEL S.A.	0000309391
20	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
21	AUTOTEST SP. Z O.O.	0000122235
22	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
23	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
24	SYSTEMY OCENY WIARYGODNOŚCI ANALIZ MEDYCZNYCH SOWA-MED	0000370926
25	MATBIS SP. Z O.O.	0000516853
26	BARG ZACHÓD SP. Z O.O.	0000008011
27	KASPO LAB SP. Z O.O.	0000598907
28	AUTOPATRON SP. Z O.O.	0000796109
29	BARG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000083715
30	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536

PBI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524848 NIP 8151798833 REGON 181156753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBI TECHNOLOGIE

PBI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524848 NIP
8151798833 REGON
181156753