Produkcja żelowych masek pielęgnacyjnych|Dostosowanie do różnych protokołów zabiegowych|Zakłady produkcyjne w Los Angeles i Seulu|Globalna dystrybucja do klinik i spa|Skupienie na wydajności, czystości i przyjemności
Esthemax to kalifornijska marka, która od ponad 30 lat zdobywa rynek profesjonalnej pielęgnacji w branży beauty. Specjalizuje się w produkcji innowacyjnych żelowych masek pielęgnacyjnych, które wyróżniają się unikalną formułą i organicznym składem, nasyconym elektrolitami oraz substancjami aktywnymi z rafinowanych alg. Produkty tej marki można dostosować do różnych protokołów zabiegowych, co sprawia, że są one łatwe do zintegrowania w każdym profesjonalnym salonie. Esthemax dysponuje zakładami produkcyjnymi w Los Angeles oraz Seulu, a ich wyroby są dystrybuowane przez 50 partnerów na całym świecie, docierając do setek tysięcy klinik i spa. W filozofii marki kluczowe są trzy aspekty: wydajność, czystość i przyjemność. Firma stawia na wysoką jakość swoich formuł, wykorzystując organiczne składniki aktywne oraz minimalistyczne podejście do produktów, które ma na celu zapewnienie klientom niezapomnianych doznań podczas zabiegów. Esthemax promuje swoje produkty jako niezawodne narzędzie dla profesjonalistów, które przynoszą widoczne efekty w postaci lepszego stanu i kolorytu skóry. Jej żelowe maski gwarantują łatwe aplikacje oraz ściąganie, co czyni je nową generacją masek peel-off.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MG Solution osiągnęła 1 257 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 523 zł. Pozostałe przychody to 15 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 950 532 zł.
Zysk netto wyniósł 290 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 419 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 257 191 zł w 2024 roku. • 907 424 zł w 2023 roku. • 325 414 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 290 991 zł w 2024 roku. • 136 525 zł w 2023 roku. • -35 649 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MG Solution wynosi 2 299 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 650 zł a 4 073 868 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 299 739 zł w 2024 roku. • 1 230 455 zł w 2023 roku. • 216 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Solution wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MG Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MG Solution wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MG Solution wyniosły
903 613
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MG Solution wyniosła 494 543 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 85 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 677 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 494 543 zł w 2024 roku. • 210 139 zł w 2023 roku. • 141 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MG Solution wyniosły 97 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 677 zł w 2024 roku • 104 263 zł w 2023 roku • 172 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MG Solution wykazała przychody na poziomie 1 257 191 zł.
Organizacja zarobiła 321 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 807 zł w 2024 roku • 11 806 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja MG Solution wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Góra Marta posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Góra Maciej posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.