PROTEKTOR to sieć profesjonalnych sklepów motocyklowych zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz Inowrocławiu, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu akcesoriów motocyklowych. Ofertę wyróżnia bogaty wybór kasków motocyklowych, odzieży i niezbędnych akcesoriów dla motocyklistów, co czyni ten sklep idealnym miejscem dla pasjonatów jednośladów. PROTEKTOR nie tylko oferuje wysokiej jakości produkty, ale również zapewnia fachowe doradztwo, co pozwala klientom na dobór odpowiedniego sprzętu pod kątem ich indywidualnych potrzeb oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy. W asortymencie znajdują się renomowane marki, takie jak Scorpion, Shark, HJC, Airoh, Furygan czy Modeka, co świadczy o wysokiej jakości produktu. Dodatkowo, PROTEKTOR angażuje się w rozwój wiedzy w branży motocyklowej, dzieląc się doświadczeniem zdobytym przez zespół nie tylko podczas pracy, ale również na trasach i w terenie. Głównym celem działalności jest uczynienie jazdy na motocyklu jeszcze bardziej komfortową i przyjemną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protektor osiągnęła 1 497 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 497 870 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 213 zł.
Zysk netto wyniósł 72 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 497 961 zł w 2024 roku.
• 786 383 zł w 2023 roku.
• 526 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 656 zł w 2024 roku.
• 62 797 zł w 2023 roku.
• 41 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protektor wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Protektor wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protektor wynosi 1 519 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 251 zł a 3 744 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 519 518 zł w 2024 roku.
• 951 201 zł w 2023 roku.
• 585 940 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protektor wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protektor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 943
zł.
Koszty operacyjne Protektor wyniosły 1 364 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 943 zł w 2024 roku
• 50 167 zł w 2023 roku
• 4225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protektor wyniosła 1 406 865 zł.
a
ktywa trwałe to 14 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 406 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 406 865 zł w 2024 roku.
• 612 977 zł w 2023 roku.
• 552 135 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protektor wyniosły 1 099 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 406 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 864 zł w 2024 roku
• 378 632 zł w 2023 roku
• 460 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protektor wykazała przychody na poziomie 1 497 961 zł.
Organizacja zarobiła 81 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8437 zł w 2024 roku
• 6265 zł w 2023 roku
• 4307 zł w 2022 roku
Organizacja Protektor wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.