Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów.
ProduktyMedyczne Sp. z o.o. to renomowana polska firma, która specjalizuje się w dystrybucji sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, stając się liderem w tym sektorze na krajowym rynku. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym ortezy, stabilizatory, wózki inwalidzkie oraz akcesoria prozdrowotne, zapewniając pełne spektrum wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Ważnym wyróżnikiem działalności jest możliwość skorzystania z refundacji sprzętu przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz PFRON, co ułatwia dostępność produktów dla pacjentów. Kluczowym aspektem działalności firmy jest także świadczenie usług rehabilitacyjnych, które mają na celu przywrócenie sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów po urazach oraz chorobach. ProduktyMedyczne Sp. z o.o. współpracuje z organizacjami długoterminowej opieki zdrowotnej, uczestnicząc w wydarzeniach skupiających się na holistycznym podejściu do opieki nad seniorami. Dodatkowo, oferuje usługę wypożyczania profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego, co stanowi atrakcyjną opcję dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkty Medyczne osiągnęła 17 958 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 941 996 zł. Pozostałe przychody to 16 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 336 331 zł.
Zysk netto wyniósł 3 605 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 986 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 958 797 zł w 2024 roku.
• 15 995 396 zł w 2023 roku.
• 8 328 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 201 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 605 665 zł w 2024 roku.
• 2 270 123 zł w 2023 roku.
• 2 176 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkty Medyczne wynosi 3,61 mln zł.
EBITDA Produkty Medyczne wynosi 3,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkty Medyczne wynosi 30 805 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 410 592 zł a 50 479 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 268 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 805 784 zł w 2024 roku.
• 23 083 119 zł w 2023 roku.
• 15 896 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkty Medyczne wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkty Medyczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 997 065
zł.
Koszty operacyjne Produkty Medyczne wyniosły 14 335 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
999 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 997 065 zł w 2024 roku
• 1 829 589 zł w 2023 roku
• 765 690 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkty Medyczne wyniosła 9 112 817 zł.
a
ktywa trwałe to 5 930 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 182 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 112 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 880 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 232 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 037 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 112 817 zł w 2024 roku.
• 6 251 837 zł w 2023 roku.
• 3 345 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkty Medyczne wyniosły 3 232 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 112 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 077 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 232 028 zł w 2024 roku
• 1 799 799 zł w 2023 roku
• 1 163 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkty Medyczne wykazała przychody na poziomie 17 958 797 zł.
Organizacja zarobiła 3 621 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 605 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 325 zł w 2024 roku
• 330 095 zł w 2023 roku
• 135 091 zł w 2022 roku
Organizacja Produkty Medyczne wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.