APON SP. Z O.O. | KRS: 0000921048

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

22,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

33,4 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2021-10-01

Rozpoczęcie działalności

2021-10-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE: (I) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU POWOŁANYM Z GRUPY WSPÓLNIKA ("CZŁONEK ZARZĄDU A"), LUB (II) WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU A Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apon osiągnęła 22 117 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 113 657 zł. Pozostałe przychody to 4095 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 267 584 zł.

Zysk netto wyniósł 1 846 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 714 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 117 752 zł w 2024 roku.
• 20 088 575 zł w 2023 roku.
• 19 592 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -718 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 846 073 zł w 2024 roku.
• 1 746 991 zł w 2023 roku.
• 2 315 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15258535.88

4721639.81

3720496.24

180632.44

19592936.77

2315440.31

20088575.48

1746990.61

22117751.65

1846072.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apon wynosi 2,64 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 526 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 638 025 zł w 2024 roku.
• 2 574 810 zł w 2023 roku.
• 3 042 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apon wynosi 33 413 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 284 461 zł a 60 183 790 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 557 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 413 919 zł w 2024 roku.
• 30 463 013 zł w 2023 roku.
• 31 096 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6584604.25

35643520.75

66102957.34

1806324.4

10238704.25

37524499.56

8772423.9

31096142.99

48982341.92

10082666.86

30463012.95

53774223.24

11284460.62

33413919.1

60183789.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apon wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apon wynosi 1,21 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 369 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 369 tys. zł a 3,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,01 mln zł w 2024 roku.
• 2,69 mln zł w 2023 roku.
• 2,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apon wyniosły 19 475 632 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apon wyniosła 19 395 408 zł.

a

ktywa trwałe to 9 534 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 861 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 395 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 045 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 349 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 265 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 395 408 zł w 2024 roku.
• 18 345 699 zł w 2023 roku.
• 14 278 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10334673.48

11830589.88

14278685.03

18345698.89

19395408.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.54

0.31

0.02

0.07

0.05

0.16

0.2

0.16

0.12

0.1

0.13

0.09

0.1

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apon wyniosły 4 349 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 395 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 349 461 zł w 2024 roku
• 4 902 143 zł w 2023 roku
• 2 582 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10334673.48

1555201.14

0.15

11830589.88

2449464.99

0.21

14278685.03

2582119.83

0.18

18345698.89

4902143.08

0.27

19395408.05

4349460.56

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apon wykazała przychody na poziomie 22 117 752 zł.

Organizacja zarobiła 2 505 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 659 234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 846 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 809 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 659 234 zł w 2024 roku
• 638 879 zł w 2023 roku
• 704 770 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apon wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87755

0.6727

0.68805

0.18692

0.92513

0.94286

0.9429

0.82839

0

0.55114

0.47345

0.68892

0.19512

0.50883

0.5541

0.40964

0.30197

0.69337

0.80972

0.6571

0.7

0.19306

0.79002

0.82353

0.76541

0.60928

0.87463

0.75316

0.66475

0.71248

0.30267

0.65604

0.72097

0.63811

0.48964

0.84581

0.75433

0.68134

0.70588

0.24296

0.66346

0.70635

0.66784

0.50877

0.86188

Powiązania

S ULRICH - reprezentacja

KNES WALTER - reprezentacja

INDEN PHARMA PACKAGING, S.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2021

16.09.2022

Z Andrzej

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

08.09.2022

03.04.2023

Alpla Pharmaholding Gmbh

Organizacja

wspólnik

03.04.2023

Inden Pharma Packaging, S.l.

Organizacja

reprezentacja

01.10.2021

27.01.2025

Z Andrzej

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

01.10.2021

08.09.2022

Z Grażyna

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

01.10.2021

22.04.2022

Z Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.09.2022

05.12.2022

Z Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.09.2022

Knes Walter

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

S Ulrich

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Inden Pharma Packaging, S.l. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2023 jest Inden Pharma Packaging, S.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2022 do 03.04.2023 był Alpla Pharmaholding Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2022 do 16.09.2022:
• Alpla Pharmaholding Gmbh (100% udziałów)
• Zawadzki Andrzej (100% udziałów)

Podobne organizacje do APON

	Organizacja	Numer KRS
1	PAKTAINER SP. Z O.O.	0000041395
2	EKOTECH SP. Z O.O.	0000650032
3	BH PLASTICS BOŻENA GRZYB I WSPÓLNICY SP. J.	0000366078
4	CLARPAC SP. Z O.O.	0000968966
5	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH KLABACHA SP. Z O.O.	0000143737
6	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
7	PLASTICO SP. Z O.O.	0000059779
8	KIC-PAK SP. Z O.O.	0000577314
9	MODERNO MUNDO SP. Z O.O.	0000377528
10	PLAST-FOL SP. Z O.O.	0000081966
11	QFLEX SP. Z O.O.	0000830926
12	FORTY A. KORCZYŃSKI, M. TYTKOWSKA SP. J.	0000267895
13	GABAG SP. Z O.O. SP. K.	0000523476
14	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
15	DONKWIAT SP. Z O.O.	0001010228
16	SANTAR SP. Z O.O.	0000655447
17	GAREL - PLAST LUCYNA BIERNAT - WRZASKOWSKA SP. J.	0000276451
18	TOTAL-CHEM SP. Z O.O.	0000041273
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
20	INTERNATIONAL INSTITUTE OF EVELINE COSMETICS SP. Z O.O.	0000239078
21	MAUER SP. Z O.O.	0000224086
22	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
23	FOL-POZ SP. Z O.O. POLSKA S.K.A.	0000484907
24	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
25	ELCOM PROPACK SP. Z O.O.	0000020694
26	POS PLASTIC SP. Z O.O.	0000908530
27	FLEXPAK SP. Z O.O.	0000518688
28	MULTIPACK EUROPE SP. Z O.O.	0000898260
29	AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000473427
30	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608

APON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000921048 NIP 8381875715 REGON 520102301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APON

APON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000921048 NIP
8381875715 REGON
520102301