DC21 to firma budowlana, która specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej oraz obiektów edukacyjnych. Markę wyróżnia profesjonalizm, który zdobywany jest przez lata doświadczeń na rynku budowlanym. Do kluczowych realizacji należy dokończenie budowy przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie, które obejmuje zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placów zabaw. Firma zrealizowała również budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie, co świadczy o zaufaniu instytucji takie jak Skarb Państwa. Inwestycje DC21 obejmują także budowy budynków edukacyjnych oraz przez kompleksy sportowe, co podkreśla różnorodność ich działalności oraz umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dc21 osiągnęła 1 642 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 639 475 zł. Pozostałe przychody to 3240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 150 812 zł.
Strata netto wyniosła 511 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 715 zł w 2024 roku.
• 12 892 675 zł w 2023 roku.
• 8 068 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 337 zł w 2024 roku.
• -627 236 zł w 2023 roku.
• 1 166 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dc21 wynosi -466 tys. zł.
EBITDA Dc21 wynosi -439 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
239 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -465 614 zł w
2024 roku.
• -559 664 zł w
2023 roku.
• 1 361 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
235 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -439 273 zł w
2024 roku.
• -521 439 zł w
2023 roku.
• 1 399 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dc21 wynosi 1 733 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 106 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -311 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 733 859 zł w 2024 roku.
• 9 617 335 zł w 2023 roku.
• 11 536 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dc21 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dc21 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 304
zł.
Koszty operacyjne Dc21 wyniosły 2 105 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 304 zł w 2024 roku
• 262 040 zł w 2023 roku
• 162 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dc21 wyniosła 1 179 173 zł.
a
ktywa trwałe to 24 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 851 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 552 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 173 zł w 2024 roku.
• 4 645 723 zł w 2023 roku.
• 5 613 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dc21 wyniosły 327 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -455 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 552 zł w 2024 roku
• 3 282 765 zł w 2023 roku
• 3 623 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dc21 wykazała przychody na poziomie 1 642 715 zł.
Organizacja zarobiła -511 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 214 490 zł w 2022 roku
Organizacja Dc21 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.