Organizacja Mate mundo osiągnęła 5 805 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 805 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 603 307 zł.
Zysk netto wyniósł 202 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 935 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 805 942 zł w 2023 roku.
• 4 950 918 zł w 2022 roku.
• 1 766 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 634 zł w 2023 roku.
• 121 082 zł w 2022 roku.
• 27 295 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mate mundo wynosi 4 948 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 009 zł a 14 514 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 649 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 948 173 zł w 2023 roku.
• 3 899 975 zł w 2022 roku.
• 1 311 249 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mate mundo wyniosła 1 044 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 044 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 814 zł w 2023 roku.
• 975 686 zł w 2022 roku.
• 225 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mate mundo wyniosły 688 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 802 zł w 2023 roku
• 822 309 zł w 2022 roku
• 193 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mate mundo wykazała przychody na poziomie 5 805 942 zł.
Organizacja zarobiła 212 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 281 zł w 2023 roku
• 11 975 zł w 2022 roku
• 2700 zł w 2021 roku
Organizacja Mate mundo wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baires
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.