MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000917087 NIP
5213937265 REGON
389750538

Podsumowanie

aktywa

447 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WITA STWOSZA, 32

Kod pocztowy

02-661

Rejestracja

2021-08-19

Rozpoczęcie działalności

2021-08-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

piotr.stefanczyk@frr.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTN osiągnęła 2 575 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 575 568 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 544 212 zł.

Zysk netto wyniósł 31 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 575 592 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 356 zł w 2024 roku.
• -169 745 zł w 2023 roku.
• -31 074 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.5

-31073.69

-169744.81

2575592.14

31356.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTN wynosi 1 842 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 438 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 842 486 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 51 695 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51695.07

275705.24

1842485.91

6438980.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTN wynosi 35 tys. zł.

EBITDA MTN wynosi 35 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-22580.54

-165921.4

35281.41

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTN wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTN wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTN wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4717.95

24124.21

25608.27

103022.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 429 zł.

Koszty operacyjne MTN wyniosły 2 540 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18428.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTN wyniosła 447 008 zł.

ktywa obrotowe to 447 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 008 zł.

apitał (fundusz) własny to -69 462 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 008 zł w 2024 roku.
• 9129 zł w 2023 roku.
• 155 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

155360.62

9128.75

447007.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.45

-45161.08

-62147.38

-18.59

1.68

0.07

-0.45

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTN wyniosły 516 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 470 zł w 2024 roku
• 109 947 zł w 2023 roku
• 86 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 1204% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155360.62

86434.31

0.56

9128.75

109947.25

12.04

447007.81

516470.19

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTN wykazała przychody na poziomie 2 575 592 zł.

Organizacja zarobiła 31 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

143

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MTN wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37259

0.00154

0.00015

0.2062

0.18223

0.26

0.561

0.00917

0.01085

0.09618

0.05568

0.09892

0.00166

0.13489

0.98428

0.00368

0.96892

0.56591

0.73729

0.28254

0.88227

0.37917

0.34606

0.76148

0.05264

0.45054

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 66 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 6 dni 10-05-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Makowiecki Jacek - wspólnik

Stefańczyk Piotr - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2021

23.01.2024

Mos-Tech

Organizacja

wspólnik

23.01.2024

Makowiecki Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

19.08.2021

Stefańczyk Piotr

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Makowiecki Jacek posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2024 jest Makowiecki Jacek kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2021 do 23.01.2024 był Mos Tech kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Stefańczyk Piotr

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Makowiecki Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do MTN

	Organizacja	Numer KRS
1	JAMAR SP. Z O.O.	0000391655
2	REINA JNKM SP. Z O.O.	0000924180
3	ONE INVESTMENT SPACE SP. Z O.O.	0000946936
4	7R PROJEKT 84 SP. Z O.O.	0000932140
5	TOBRUK I SP. Z O.O.	0000102046
6	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
7	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO-REWALIDACYJNE SP. Z O.O.	0000673162
8	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
9	EURO - INVEST SP. Z O.O.	0000384560
10	DRZ SP. Z O.O.	0000575779
11	LAGUNA BESKIDÓW SP. Z O.O.	0000920694
12	MERA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0001054225
13	STOW. AG TENIS CHORZOWSKA	0000640651
14	JABAR SP. Z O.O.	0000565180
15	MORE PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000782518
16	SPV NOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001004176
17	PFN K5 SP. Z O.O. VIP SP. K.	0000689429
18	LOCALIFE SP. Z O.O.	0000803704
19	DOMUSMATES SP. Z O.O.	0000770826
20	KLUB SPORTOWY "KUŻNIA" W USTRONIU	0000182262
21	DOXA ZN SP. Z O.O.	0000703124
22	GOLDEN ACRES SERVICES SP. Z O.O.	0000475989
23	TWOJA WSPÓLNOTA SP. Z O.O.	0000846393
24	SENLINE SP. Z O.O.	0001106735
25	RJM SP. Z O.O.	0000425108
26	KWARENDA SP. Z O.O.	0000082838
27	ALAVORO SP. Z O.O.	0000504700
28	CHILLI KRK6 SP. Z O.O.	0000779547
29	MN WARSAW SP. Z O.O.	0000267343
30	MIDAM SP. Z O.O.	0000301226

MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000917087 NIP 5213937265 REGON 389750538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MTN

MTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000917087 NIP
5213937265 REGON
389750538