SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000282341 NIP
5252399375 REGON
140932169

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

3 mln

zysk

-534 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARYSZEWSKA, 7

Kod pocztowy

03-802

Rejestracja

2007-06-13

Rozpoczęcie działalności

2007-04-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SW Development osiągnęła 3 038 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 756 287 zł. Pozostałe przychody to 282 470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 289 915 zł.

Strata netto wyniosła 533 628 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 038 757 zł w 2024 roku.
• 4 352 420 zł w 2023 roku.
• 2 542 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -301 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -533 628 zł w 2024 roku.
• 589 046 zł w 2023 roku.
• -1 450 811 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3660788.57

1573757.24

2478569.47

-500101.73

2461435.9

-601044.4

2347635.71

-2893367.73

4416644.91

1506766.15

2542252.68

-1450810.65

4352419.99

589045.85

3038757.33

-533627.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SW Development wynosi 2 025 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 596 893 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 958 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 025 838 zł w 2024 roku.
• 5 257 797 zł w 2023 roku.
• 1 694 835 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8735554.67

22032601.36

1652379.65

6196423.68

1640957.27

6153589.75

1565090.47

5869089.28

8971494.54

21094726.1

1694835.12

6355631.7

5257796.73

10881049.98

2025838.22

7596893.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SW Development wynosi 439 tys. zł.

EBITDA SW Development wynosi 1,13 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 193 zł w 2024 roku.
• 71 305 zł w 2023 roku.
• 154 604 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 131 293 zł w 2024 roku.
• 763 406 zł w 2023 roku.
• 808 298 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

810832.99

1440097.99

1018750.47

1648015.47

-89136.84

540128.16

-112547.31

527375.7

1948658.58

2589550.5

154603.67

808297.64

71305.45

763405.57

439192.73

1131292.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SW Development wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SW Development wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SW Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SW Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

314751.45

152812.57

90224.92

93905.43

301353.23

101687

130572.6

110251.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SW Development wyniosły 2 317 094 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SW Development wyniosła 13 369 441 zł.

ktywa trwałe to 12 385 923 zł.

ktywa obrotowe to 983 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 369 441 zł.

apitał (fundusz) własny to -11 250 668 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 620 110 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -500 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 369 441 zł w 2024 roku.
• 15 260 743 zł w 2023 roku.
• 15 766 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

16872202.55

16233889.47

15741728.35

15606787.56

16480987.2

15766173.15

15260743.39

13369441.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-0.21

0.37

0.43

-0.03

0.06

0.41

-0.2

-0.04

0.07

-0.04

-0.24

-0.19

0.25

-0.05

-1.23

0.09

-0.15

0.46

0.34

-0.09

0.13

0.06

-0.57

0.04

-0.06

0.03

0.14

-0.04

0.05

0.16

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SW Development wyniosły 24 620 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 369 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 620 110 zł w 2024 roku
• 25 977 784 zł w 2023 roku
• 27 072 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku

Zadłużenie — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16872202.55

24239730.57

1.44

16233889.47

24101519.22

1.48

15741728.35

24210402.5

1.54

15606787.56

26968829.44

1.73

16480987.2

26336262.93

1.6

15766173.15

27072259.53

1.72

15260743.39

25977783.92

1.7

13369441.31

24620109.58

1.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SW Development wykazała przychody na poziomie 3 038 757 zł.

Organizacja zarobiła -500 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -533 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 883 zł w 2024 roku
• 1282 zł w 2023 roku
• 4970 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15607

32854

69637

29794

4970

1282

32883

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja SW Development wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9323

0.83441

0.82291

0.92291

0.88509

0.80732

0.85168

0.08959

0.06297

0.79795

0.82385

0.9206

0.2525

0.81376

0.23121

0.59537

0.76026

0.0497

0.79458

0.82173

0.92255

0.2251

0.28615

0.19729

0.60072

0.82815

0.03171

0.79726

0.82077

0.9319

0.1367

0.30191

0.10058

0.75941

0.88999

0.92461

0.85381

0.82306

0.92501

0.79664

0.82389

0.82117

0.10662

0.80968

0.03317

0.78186

0.81521

0.92576

0.17541

0.46629

0.145

0.6587

0.65068

0.84321

0.82522

0.80632

0.92579

0.61109

0.41435

0.66063

0.15426

0.55212

0.06339

0.76042

0.77026

0.93598

0.22488

0.57108

0.19226

0.50208

0.75117

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−2 mies. 5 dni 11-08-2021

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+8 mies. 14 dni 26-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kingsmill Robert - reprezentacja

RIH POLAND BV - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2007

22.10.2007

Immo Industry Fund 1 Bvba

Organizacja

wspólnik

22.10.2007

27.11.2008

Zostera

Organizacja

wspólnik

27.11.2008

07.03.2011

Immo Industry Asset Management Bvba

Organizacja

wspólnik

07.03.2011

16.12.2015

Immo Industry Group Fund Poland Bv

Organizacja

wspólnik

16.12.2015

Rih Poland Bv

Organizacja

reprezentacja

13.06.2007

22.10.2007

Schelfhout Filip

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

27.11.2008

Creasey Mark

Osoba

reprezentacja

27.11.2008

13.07.2010

Schelfhout Filip

Osoba

reprezentacja

13.07.2010

04.07.2012

De Sitter Bart Louis

Osoba

reprezentacja

04.07.2012

16.12.2015

Lemets Nataliya

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

11.03.2019

Kingsmill Robert Martin

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

Kingsmill Robert

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Rih Poland Bv posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2015 jest Rih Poland Bv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2011 do 16.12.2015 był Immo Industry Group Fund Poland Bv kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2008 do 07.03.2011 najwięcej udziałów posiadała Immo Industry Asset Management Bvba. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kingsmill Robert

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do SW DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OCTA K4 SP. Z O.O. 5 S.K.A.	0000253676
2	RETAIL CITY SP. Z O.O.	0000206669
3	RAM INVEST II NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001003109
4	DL INVEST GROUP IV SP. Z O.O.	0000418498
5	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
6	ORDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000687928
7	INTER-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000263236
8	ARKADIA PARK OLECKO SP. Z O.O.	0000778578
9	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
10	ALLIANCE SILESIA II SP. Z O.O.	0000384516
11	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
12	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
13	N175 SP. Z O.O.	0000595070
14	LORNO SP. Z O.O.	0000878980
15	PROJEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000728077
16	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
17	D CONNECT SP. Z O.O.	0000300565
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "JASKÓŁKA"	0000269690
19	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000609893
20	IMMOPRETT POLSKA SP. Z O.O.	0000218192
21	DIANA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000040762
22	P + P - PASZT, PIETRASZKIEWICZ SP. J.	0000207944
23	TRX SP. Z O.O.	0000795013
24	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
25	CERNY STUDIO 21 SP. J.	0000319450
26	CENTRUM PARK GRZEGORZ TURSKI I PIOTR TURSKI	0000933274
27	GREINER REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000362501
28	FORTRESS NOWE GLIWICE SP. Z O.O.	0000794052
29	ALLIANCE SILESIA VI SP. Z O.O.	0000390440
30	2AG GRZEGORZ CZEBOTAR SP. K.	0000986670

SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282341 NIP 5252399375 REGON 140932169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SW DEVELOPMENT

SW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000282341 NIP
5252399375 REGON
140932169