DRZ SP. Z O.O. | KRS: 0000575779

Podsumowanie

aktywa

574 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

54 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 67

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2015-09-15

Rozpoczęcie działalności

2015-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.develocus.pl/

Email

kontakt@develocus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Zarządzanie najmem nieruchomości z gwarancją czynszu
Podnajem oraz inwestowanie w nieruchomości
Obsługa inwestorów planujących zakup mieszkań
Oddziały w Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu
Dbałość o powierzone nieruchomości i komfort klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DRZ osiągnęła 2 592 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 589 500 zł. Pozostałe przychody to 2949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 535 080 zł.

Zysk netto wyniósł 54 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 592 449 zł w 2024 roku.
• 1 795 487 zł w 2023 roku.
• 1 313 734 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 420 zł w 2024 roku.
• 84 084 zł w 2023 roku.
• -58 734 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

720217.86

5651.82

718821.16

1065.12

1091016.57

93750.06

1110178.75

54263.55

1284944.78

-55982.01

1313733.75

-58734.15

1795486.86

84083.65

2592449.19

54420.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DRZ wynosi 65 tys. zł.

EBITDA DRZ wynosi 70 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 510 zł w 2024 roku.
• 138 423 zł w 2023 roku.
• -43 491 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 810 zł w 2024 roku.
• 150 444 zł w 2023 roku.
• -19 447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DRZ wynosi 2 062 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 721 zł a 6 481 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 062 701 zł w 2024 roku.
• 1 609 232 zł w 2023 roku.
• 902 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13243.75

515996.28

1800544.65

10651.2

497517.18

1797052.9

85268.68

1187613.3

2727541.43

125966.34

1083139.71

2775446.88

0

940405.24

3212361.95

0

902469.96

3284334.38

75906.16

1609232

4488717.15

116721.21

2062700.95

6481122.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DRZ wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DRZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 312 zł.

Koszty operacyjne DRZ wyniosły 2 524 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 312 zł w 2024 roku
• 274 286 zł w 2023 roku
• 153 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DRZ wyniosła 574 177 zł.

a

ktywa trwałe to 46 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 527 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 155 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 177 zł w 2024 roku.
• 1 113 164 zł w 2023 roku.
• 1 199 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

88835.3

210333.95

425017.08

638049.81

861202.25

1199160.53

1113164.48

574176.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.32

0.02

0.01

0.06

0.01

0

0.22

0.82

0.11

0.09

0.32

0.06

0.05

-0.07

-0.5

-0.03

-0.04

-0.05

-1.65

-0.03

-0.04

0.08

0.83

0.08

0.05

0.09

0.35

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DRZ wyniosły 418 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 418 548 zł w 2024 roku
• 1 011 956 zł w 2023 roku
• 1 163 631 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88835.3

71176.96

0.8

210333.95

191610.49

0.91

425017.08

311325.51

0.73

638049.81

470094.69

0.74

861202.25

749501.74

0.87

1199160.53

1163630.58

0.97

1113164.48

1011956.27

0.91

574176.72

418548.44

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DRZ wykazała przychody na poziomie 2 592 449 zł.

Organizacja zarobiła 54 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1348

161

10685

5670

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DRZ wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57179

0.6231

0.24549

0.70168

0.41654

0.4305

0.78931

0.81472

0.62246

0.54731

0.63255

0.29969

0.75148

0.3856

0.38085

0.569

0.59546

0.56754

0.72804

0.68957

0.34952

0.6601

0.59149

0.55381

0.922

0.90518

0.74656

0.70119

0.70082

0.3938

0.66631

0.53899

0.49671

0.83331

0.79041

0.72358

0.15542

0.70971

0.42191

0.72195

0.32072

0.30831

0.15904

0.05512

0

0.16754

0.69056

0.45518

0.77018

0.32558

0.29738

0.1891

0.02191

0

0.65808

0.71162

0.42696

0.74178

0.48357

0.49389

0.78007

0.89972

0

0.59297

0.73466

0.29889

0.67135

0.4052

0.37162

0.79564

0.79938

0

Powiązania

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

K ELŻBIETA - prokurent

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2015

K Artur

Maj 1991

Osoba

wspólnik

15.09.2015

21.03.2023

K Sebastian

Październik 1996

Osoba

wspólnik

21.03.2023

K Agnieszka

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

15.09.2015

12.01.2017

K Artur

Maj 1991

Osoba

prokurent

01.04.2025

K Elżbieta

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

15.09.2015

12.01.2017

K Sebastian

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

K Artur

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Kucharzyk Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kucharzyk Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest Kucharzyk Artur kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2015 do 21.03.2023 był Kucharzyk Artur kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DRZ

	Organizacja	Numer KRS
1	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO-REWALIDACYJNE SP. Z O.O.	0000673162
2	MORE PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000686934
3	INZUZO-NAJEM SP. Z O.O.	0000683671
4	ONE INVESTMENT SPACE SP. Z O.O.	0000946936
5	BOGUCHWALSKIE FORUM ROZWOJU SP. Z O.O.	0000892592
6	HOME KEEPER SP. Z O.O.	0000677092
7	TELKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000712799
8	MORE PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000782518
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONFIN"	0000125058
10	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
11	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
12	WARSAW GROJECKA CENTRE SP. Z O.O.	0000664121
13	STOW. PRYWATNYCH KUPCÓW "MANHATTAN"	0000057136
14	CITY PARK SP. Z O.O.	0000657216
15	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
16	SZAWA CONFERENCE SP. Z O.O.	0000728350
17	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
18	PMINVEST SP. Z O.O.	0000961860
19	FUNDACJA „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”	0000962919
20	HNW SP. Z O.O.	0000393869
21	R&V PROMIENISTA COMPANY SP. Z O.O.	0000660026
22	TOBRUK I SP. Z O.O.	0000102046
23	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
24	CHILLI KRK6 SP. Z O.O.	0000779547
25	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
26	HURTOWNIA SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWA "LUBAX" Z.J.LUBA,	0000073384
27	MBW PARTNERS SP. Z O.O.	0000948402
28	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256
29	POQUI SP. Z O.O.	0000766627
30	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH	0000061237

DRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575779 NIP 8133708245 REGON 362483570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRZ

DRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575779 NIP
8133708245 REGON
362483570