EURODEKOR SP. Z O.O. | KRS: 0000914593

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,8 mln

zysk

561 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Produkcja szkła gospodarczego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BALCZEWO

Adres

, 36

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2021-08-02

Rozpoczęcie działalności

2021-08-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurodekor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja szkła gospodarczego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Opis

Zdobienie różnych typów szkła – techniki malowania, sitodruku, hot-stampingu.
Produkcja dekoracji dla opakowań świec, kosmetyków i perfum.
Wytwarzanie szkła użytkowego – kielichy, karafki, wazony.
Ogromne doświadczenie – blisko 2000 projektów w 40 krajach.
Nowoczesny park maszynowy zapewniający precyzyjną produkcję.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurodekor osiągnęła 6 822 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 763 050 zł. Pozostałe przychody to 59 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 202 160 zł.

Zysk netto wyniósł 560 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 274 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 822 679 zł w 2023 roku.
• 8 593 291 zł w 2022 roku.
• 3 402 097 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 890 zł w 2023 roku.
• 1 685 920 zł w 2022 roku.
• 2 710 302 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3402096.56

2710301.62

8593290.58

1685919.9

6822678.86

560890.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurodekor wynosi 565 tys. zł.

EBITDA Eurodekor wynosi 712 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurodekor wynosi 10 479 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 687 262 zł a 19 665 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 493 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 479 276 zł w 2023 roku.
• 15 773 456 zł w 2022 roku.
• 15 145 747 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2036476.22

15145747.07

37944222.68

3300916.14

15773456.13

23602878.6

3687261.64

10479275.53

19665395.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurodekor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodekor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurodekor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurodekor wynosi 500 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 167 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.
• 453 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.
• 950 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 844 840 zł.

Koszty operacyjne Eurodekor wyniosły 6 198 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 614 947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 844 840 zł w 2023 roku
• 1 123 688 zł w 2022 roku
• 105 124 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurodekor wyniosła 5 998 150 zł.

a

ktywa trwałe to 1 076 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 921 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 998 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 916 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 999 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 998 150 zł w 2023 roku.
• 5 183 669 zł w 2022 roku.
• 3 273 623 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

1

0.88

0.8

0.33

0.38

0.22

0.2

0.09

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurodekor wyniosły 1 081 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 998 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 802 zł w 2023 roku
• 782 447 zł w 2022 roku
• 558 321 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3273623.11

558321.49

0.17

5183668.54

782447.02

0.15

5998150.47

1081801.62

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurodekor wykazała przychody na poziomie 6 822 679 zł.

Organizacja zarobiła 608 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 400 zł w 2023 roku
• 198 660 zł w 2022 roku
• 270 566 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja szkła gospodarczego" (23.13.Z)

dane za rok

Organizacja Eurodekor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja szkła gospodarczego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45333

0.02778

0

0.81579

0.44444

0.40789

0.17143

0.96667

0.98182

0.97183

0.95833

0.77419

0.69863

0.49275

0.46575

0.2029

0.87302

0.90164

0.94203

0.74286

0.6129

0.63768

0.5

0.55714

0.2

0.61818

0.63636

0.66154

0.61538

0.45455

Powiązania

H RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2021

H Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.08.2021

H Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Hetmaniak Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EURODEKOR

	Organizacja	Numer KRS
1	HUTA SZKŁA "JUSTYNA" SP. Z O.O.	0000790618
2	STUDIO BOROWSKI SP. Z O.O.	0000114976
3	HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO I ARTYSTYCZNEGO "FINEZJA"	0000593774
4	HUTA SZKŁA ŁADNA II INŻ. JANUSZ FISTEK, MGR MARIA FISTEK,	0000313138
5	KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000010660
6	STREFA - GLASS SP. Z O.O.	0000061483
7	MAXBIS COMPANY SP. Z O.O.	0000871251
8	"HUTA SZKŁA ZAWIERCIE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000326925
9	SZKŁO-DEKOR SP. Z O.O.	0000110965
10	GLASS3 SP. Z O.O.	0000804926
11	TOWARZYSTWO HANDLOWE TRADEX SP. Z O.O.	0000057813
12	MEDA SP. Z O.O.	0000283481
13	HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O.	0000215800
14	JASIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000297819
15	VETRO-POLSKA SP. Z O.O.	0000032335
16	KUPPER GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000632358
17	GLASSO HR SP. Z O.O.	0000931701
18	INTER-GLASS SP. Z O.O.	0000614768
19	DAGMARA SP. Z O.O.	0000270810
20	PROGLAS S.A.	0000872141
21	INHATEX SP. Z O.O.	0000046090
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "SPÓLNET"	0000114950
23	REWAIR POLAND SP. Z O.O.	0000568417
24	INSOGLAS SP. Z O.O.	0000939560
25	JUROPOL SP. Z O.O.	0000009541
26	HUTA SZKŁA "MARTA 2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000155731
27	IP GLASS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101038
28	EUROGLASS SP. Z O.O.	0000064064
29	MYSTERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000705655
30	MIKA GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000834722

EURODEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000914593 NIP 5562792368 REGON 389616886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja szkła gospodarczego" (23.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURODEKOR

EURODEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000914593 NIP
5562792368 REGON
389616886